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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
AP Constructions | 24 777.00 | 23 271.00 | 1 505.00 | 24 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 447.00 | 41 562.00 | 7 886.00 | 49 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 211.00 | 31 512.00 | 13 698.00 | 45 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 696.00 | 99 523.00 | 23 173.00 | 122 696.00 |
BT Marchandises | 980 290.00 | 53 409.00 | 926 881.00 | 980 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 791.00 | 12 066.00 | 1 323 724.00 | 1 335 791.00 |
BZ Autres créances | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
CF Disponibilités | 316 248.00 | | 316 248.00 | 316 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 805.00 | 65 475.00 | 2 619 330.00 | 2 684 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 501.00 | 164 998.00 | 2 642 503.00 | 2 807 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 726.00 | 6 755.00 | | 21 726.00 |
DG Autres réserves | 297 718.00 | 81 035.00 | | 297 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 742.00 | 231 654.00 | | 101 742.00 |
DL TOTAL (I) | 621 186.00 | 519 444.00 | | 621 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 839.00 | 999 671.00 | | 1 036 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 649.00 | 701 595.00 | | 948 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 089.00 | 32 329.00 | | 27 089.00 |
EA Autres dettes | 8 740.00 | 209 285.00 | | 8 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 316.00 | 1 942 879.00 | | 2 021 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 503.00 | 2 462 323.00 | | 2 642 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 754 712.00 | 2 754 712.00 | |
FG Production vendue services | | 149 072.00 | 149 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 903 784.00 | 2 903 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 630 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 029.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 37 172.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 37 172.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -37 172.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 121.00 | 10 309.00 | | 35 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 392.00 | 3 568 305.00 | | 2 944 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 650.00 | 3 336 651.00 | | 2 842 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 742.00 | 231 654.00 | | 101 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 107.00 | | 589.00 | 167 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 122 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 845.00 | | 589.00 | 118 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 933.00 | 6 590.00 | | 92 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 755.00 | 6 590.00 | | 89 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 374.00 | 53 409.00 | 39 374.00 | 39 374.00 |
6T Sur comptes clients | 8 562.00 | 3 620.00 | 116.00 | 8 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 936.00 | 57 029.00 | 39 490.00 | 47 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 936.00 | 57 029.00 | 39 490.00 | 47 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 029.00 | 39 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 649.00 | 948 649.00 | | 948 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 247.00 | 1 322 247.00 | | 1 322 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
VB T. V. A. | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 839.00 | 1 036 839.00 | | 1 036 839.00 |
VP Divers | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 350.00 | 11 374 724.00 | 13 627.00 | 1 388 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 316.00 | 2 021 316.00 | | 2 021 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 857.00 | 38 838.00 | | 45 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 816.00 | 18 022.00 | | 19 816.00 |
ST Autres comptes | 213 459.00 | 273 901.00 | | 213 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 826.00 | 36 816.00 | | 36 826.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 719.00 | -164.00 | | 3 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 576.00 | 38 674.00 | | 49 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 6 090.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 38 174.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 100.00 | 339 238.00 | | 270 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |