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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
AP Constructions | 24 777.00 | 24 066.00 | 711.00 | 24 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 067.00 | 45 072.00 | 18 995.00 | 64 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 049.00 | 34 457.00 | 12 592.00 | 47 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 154.00 | 106 774.00 | 32 381.00 | 139 154.00 |
BT Marchandises | 1 263 601.00 | | 1 263 601.00 | 1 263 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 315.00 | 61 019.00 | 823 296.00 | 884 315.00 |
BZ Autres créances | 58 595.00 | | 58 595.00 | 58 595.00 |
CF Disponibilités | 161 452.00 | | 161 452.00 | 161 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 074.00 | 61 019.00 | 2 311 055.00 | 2 372 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 228.00 | 167 793.00 | 2 343 435.00 | 2 511 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 21 726.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 401 186.00 | 297 718.00 | | 401 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 805.00 | 101 742.00 | | 43 805.00 |
DL TOTAL (I) | 664 991.00 | 621 186.00 | | 664 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 590.00 | 1 036 839.00 | | 780 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 020.00 | 948 649.00 | | 869 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 019.00 | 27 089.00 | | 27 019.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | 8 740.00 | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 444.00 | 2 021 316.00 | | 1 678 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 435.00 | 2 642 503.00 | | 2 343 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 865.00 | 2 906 419.00 | 2 959 284.00 | 52 865.00 |
FG Production vendue services | | 129 736.00 | 129 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 865.00 | 3 036 155.00 | 3 089 020.00 | 52 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 875 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 300.00 | -266.00 | | 37 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 510.00 | 35 121.00 | | 10 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 739.00 | 2 944 392.00 | | 3 179 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 934.00 | 2 842 650.00 | | 3 135 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 805.00 | 101 742.00 | | 43 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 696.00 | | 16 458.00 | 122 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 434.00 | | 16 458.00 | 119 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 523.00 | 7 250.00 | | 99 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 345.00 | 7 250.00 | | 96 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 409.00 | | 53 409.00 | 53 409.00 |
6T Sur comptes clients | 12 066.00 | 48 953.00 | | 12 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 475.00 | 48 953.00 | 53 409.00 | 65 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 475.00 | 48 953.00 | 53 409.00 | 65 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 953.00 | 53 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 020.00 | 869 020.00 | | 869 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 708 856.00 | 708 856.00 | | 708 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 459.00 | | 175 459.00 | 175 459.00 |
VB T. V. A. | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
VI Groupe et associés | 780 590.00 | 780 590.00 | | 780 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 105.00 | 771 562.00 | 175 543.00 | 947 105.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 444.00 | 1 678 444.00 | | 1 678 444.00 |