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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 138.00 | 3 392.00 | 746.00 | 4 138.00 |
AP Constructions | 24 777.00 | 24 724.00 | 53.00 | 24 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 641.00 | 51 372.00 | 17 269.00 | 68 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 049.00 | 37 636.00 | 9 413.00 | 47 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 688.00 | 117 124.00 | 27 564.00 | 144 688.00 |
BT Marchandises | 1 581 523.00 | | 1 581 523.00 | 1 581 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 334.00 | 201 307.00 | 721 027.00 | 922 334.00 |
BZ Autres créances | 57 155.00 | | 57 155.00 | 57 155.00 |
CF Disponibilités | 67 591.00 | | 67 591.00 | 67 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 092.00 | 201 307.00 | 2 487 784.00 | 2 689 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 780.00 | 318 432.00 | 2 515 348.00 | 2 833 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 444 991.00 | 401 186.00 | | 444 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 753.00 | 43 805.00 | | 88 753.00 |
DL TOTAL (I) | 753 744.00 | 664 991.00 | | 753 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 854.00 | 780 590.00 | | 1 242 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 870.00 | 869 020.00 | | 447 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 883.00 | 27 019.00 | | 31 883.00 |
EA Autres dettes | 38 997.00 | 1 814.00 | | 38 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 604.00 | 1 678 444.00 | | 1 761 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 348.00 | 2 343 435.00 | | 2 515 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 928.00 | 2 268 281.00 | 2 453 209.00 | 184 928.00 |
FG Production vendue services | | 95 852.00 | 95 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 928.00 | 2 364 133.00 | 2 549 060.00 | 184 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 447 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 406.00 | 37 300.00 | | 335 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 406.00 | 37 300.00 | | 335 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 576.00 | 37 300.00 | | 317 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 745.00 | 10 510.00 | | 27 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 620.00 | 3 179 739.00 | | 2 884 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 867.00 | 3 135 934.00 | | 2 795 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 753.00 | 43 805.00 | | 88 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 154.00 | | 6 494.00 | 139 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 144 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 4 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | 1 920.00 | 3 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 892.00 | | 4 574.00 | 135 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 774.00 | 10 351.00 | | 106 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | 214.00 | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 595.00 | 10 136.00 | | 103 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 019.00 | 140 288.00 | | 61 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 019.00 | 140 288.00 | | 61 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 019.00 | 140 288.00 | | 61 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 870.00 | 447 870.00 | | 447 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 630 415.00 | 630 415.00 | | 630 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 919.00 | | 291 919.00 | 291 919.00 |
VB T. V. A. | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 854.00 | 1 242 854.00 | | 1 242 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 062.00 | 698 059.00 | 292 003.00 | 990 062.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 604.00 | 1 761 604.00 | | 1 761 604.00 |