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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 138.00 | 3 712.00 | 426.00 | 4 138.00 |
AP Constructions | 43 277.00 | 24 823.00 | 18 454.00 | 43 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 641.00 | 58 549.00 | 34 092.00 | 92 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 882.00 | 40 815.00 | 7 067.00 | 47 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 021.00 | 127 899.00 | 60 122.00 | 188 021.00 |
BT Marchandises | 1 597 353.00 | | 1 597 353.00 | 1 597 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 868 337.00 | 292 642.00 | 575 695.00 | 868 337.00 |
BZ Autres créances | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
CF Disponibilités | 567 440.00 | | 567 440.00 | 567 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 004.00 | 292 642.00 | 2 809 361.00 | 3 102 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 025.00 | 420 542.00 | 2 869 484.00 | 3 290 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 533 744.00 | 444 991.00 | | 533 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 525.00 | 88 753.00 | | 100 525.00 |
DL TOTAL (I) | 854 269.00 | 753 744.00 | | 854 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | | | 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 370.00 | 1 242 854.00 | | 1 376 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 050.00 | 447 870.00 | | 242 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 465.00 | 31 883.00 | | 44 465.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 38 997.00 | | 1 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 739.00 | | | 339 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 215.00 | 1 761 604.00 | | 2 015 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 484.00 | 2 515 348.00 | | 2 869 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 015.00 | 4 802 019.00 | 4 911 034.00 | 109 015.00 |
FG Production vendue services | | 230 285.00 | 230 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 015.00 | 5 032 304.00 | 5 141 319.00 | 109 015.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 141 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 236 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 335.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183.00 | 335 406.00 | | 2 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183.00 | 335 406.00 | | 2 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | 17 830.00 | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | 17 830.00 | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | 317 576.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 323.00 | 27 745.00 | | 32 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 510.00 | 2 884 620.00 | | 5 143 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 985.00 | 2 795 867.00 | | 5 042 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 525.00 | 88 753.00 | | 100 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 688.00 | | 43 333.00 | 144 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 466.00 | | 43 333.00 | 140 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 124.00 | 10 775.00 | | 117 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | 320.00 | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 732.00 | 10 455.00 | | 113 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201 307.00 | 91 335.00 | | 201 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 307.00 | 91 335.00 | | 201 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 307.00 | 91 335.00 | | 201 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 050.00 | 242 050.00 | | 242 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 739.00 | 339 739.00 | | 339 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 575 695.00 | 575 695.00 | | 575 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 642.00 | | 292 642.00 | 292 642.00 |
VB T. V. A. | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 376 370.00 | 1 376 370.00 | | 1 376 370.00 |
VP Divers | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 294.00 | 644 569.00 | 292 726.00 | 937 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 250.00 | 2 005 250.00 | | 2 005 250.00 |