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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 966.00 | | 212 966.00 | 212 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 985.00 | 4 018.00 | 212 966.00 | 216 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 308.00 | 26 513.00 | 134 795.00 | 161 308.00 |
BZ Autres créances | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 726.00 | 26 513.00 | 186 212.00 | 212 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 710.00 | 30 531.00 | 399 179.00 | 429 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 847.00 | 6 469.00 | | 6 847.00 |
DG Autres réserves | 152 930.00 | 122 527.00 | | 152 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 614.00 | 30 781.00 | | 3 614.00 |
DL TOTAL (I) | 224 307.00 | 220 692.00 | | 224 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 832.00 | | | 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 832.00 | | | 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | 8 344.00 | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 783.00 | 4 768.00 | | 45 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 978.00 | 43 210.00 | | 79 978.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 600.00 | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 809.00 | 37 500.00 | | 45 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 040.00 | 96 854.00 | | 174 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 179.00 | 317 547.00 | | 399 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 040.00 | 96 854.00 | | 174 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 793.00 | | 363 793.00 | 363 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 793.00 | | 363 793.00 | 363 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 268.00 | 248 832.00 | | 392 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 654.00 | 218 050.00 | | 388 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 614.00 | 30 781.00 | | 3 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 485.00 | | | 219 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 216 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 4 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 966.00 | | | 212 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 192.00 | 326.00 | 2 500.00 | 6 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 192.00 | 326.00 | 2 500.00 | 6 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 832.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 499.00 | 19 014.00 | | 7 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 499.00 | 19 014.00 | | 7 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 499.00 | 19 846.00 | | 7 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
UX Autres créances clients | 129 526.00 | | | 129 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
VB T. V. A. | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VP Divers | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 018.00 | 178 018.00 | | 178 018.00 |
VW T.V.A. | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 040.00 | 174 040.00 | | 174 040.00 |