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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 966.00 | | 212 966.00 | 212 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 420.00 | 3 966.00 | 454.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 439.00 | 7 018.00 | 213 420.00 | 220 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 427.00 | 8 440.00 | 223 987.00 | 232 427.00 |
BZ Autres créances | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 439.00 | 8 440.00 | 269 999.00 | 278 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 877.00 | 15 458.00 | 483 419.00 | 498 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
DG Autres réserves | 171 988.00 | 159 584.00 | | 171 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 970.00 | 37 403.00 | | 35 970.00 |
DL TOTAL (I) | 275 721.00 | 264 750.00 | | 275 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 869.00 | 2 168.00 | | 5 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 869.00 | 2 168.00 | | 5 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 987.00 | 17 491.00 | | 18 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 957.00 | 30 801.00 | | 29 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 042.00 | 100 087.00 | | 98 042.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 844.00 | 60 843.00 | | 54 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 830.00 | 209 347.00 | | 201 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 419.00 | 476 265.00 | | 483 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 830.00 | 209 222.00 | | 201 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 526.00 | | 321 526.00 | 321 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 526.00 | | 321 526.00 | 321 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 10 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 917.00 | 65 472.00 | | 81 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 989.00 | 13 840.00 | | 13 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 292.00 | 362 280.00 | | 416 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 322.00 | 324 877.00 | | 380 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 970.00 | 37 403.00 | | 35 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 220 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 867.00 | 1 151.00 | | 5 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212 966.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 472.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 867.00 | 1 151.00 | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 867.00 | 1 151.00 | | 5 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 168.00 | 5 869.00 | 2 168.00 | 2 168.00 |
6T Sur comptes clients | 18 495.00 | 625.00 | 10 680.00 | 18 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 495.00 | 625.00 | 10 680.00 | 18 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 663.00 | 6 494.00 | 12 848.00 | 20 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 494.00 | 12 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 583.00 | 26 583.00 | -8.00 | 26 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 844.00 | 54 844.00 | | 54 844.00 |
UX Autres créances clients | 222 299.00 | 222 299.00 | | 222 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
VB T. V. A. | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VI Groupe et associés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 310.00 | 233 182.00 | 10 128.00 | 243 310.00 |
VW T.V.A. | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 830.00 | 201 830.00 | | 201 830.00 |