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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 966.00 | | 212 966.00 | 212 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 420.00 | 1 663.00 | 2 757.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 439.00 | 4 715.00 | 215 723.00 | 220 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 954.00 | 8 645.00 | 161 309.00 | 169 954.00 |
BZ Autres créances | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 75 398.00 | | 75 398.00 | 75 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 138.00 | 8 645.00 | 253 493.00 | 262 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 577.00 | 13 361.00 | 469 216.00 | 482 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
DG Autres réserves | 156 544.00 | 152 930.00 | | 156 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 040.00 | 3 614.00 | | 23 040.00 |
DL TOTAL (I) | 247 347.00 | 224 307.00 | | 247 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 017.00 | 832.00 | | 1 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 017.00 | 832.00 | | 1 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 243.00 | 2 308.00 | | 45 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 052.00 | 45 783.00 | | 32 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 518.00 | 79 978.00 | | 86 518.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 040.00 | 45 809.00 | | 57 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 852.00 | 174 040.00 | | 220 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 216.00 | 399 179.00 | | 469 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 852.00 | 174 040.00 | | 220 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 697.00 | | 252 697.00 | 252 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 697.00 | | 252 697.00 | 252 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 19 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 000.00 | 28 462.00 | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 461.00 | 392 268.00 | | 328 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 421.00 | 388 654.00 | | 305 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 040.00 | 3 614.00 | | 23 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 985.00 | | 3 454.00 | 216 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 966.00 | | | 212 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 018.00 | | 3 454.00 | 4 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018.00 | 697.00 | | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 018.00 | 697.00 | | 4 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 832.00 | 1 017.00 | 832.00 | 832.00 |
6T Sur comptes clients | 26 513.00 | 2 897.00 | 20 764.00 | 26 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 513.00 | 2 897.00 | 20 764.00 | 26 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 345.00 | 3 914.00 | 21 596.00 | 27 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 914.00 | 21 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
UX Autres créances clients | 159 579.00 | 159 579.00 | | 159 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
VB T. V. A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VI Groupe et associés | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
VP Divers | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 724.00 | 176 349.00 | 10 375.00 | 186 724.00 |
VW T.V.A. | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 852.00 | 220 852.00 | | 220 852.00 |