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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 966.00 | | 212 966.00 | 212 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 420.00 | 2 815.00 | 1 605.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 439.00 | 5 867.00 | 214 572.00 | 220 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 711.00 | 18 495.00 | 179 216.00 | 197 711.00 |
BZ Autres créances | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 72 102.00 | | 72 102.00 | 72 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 063.00 | 18 495.00 | 261 568.00 | 280 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 501.00 | 24 362.00 | 476 140.00 | 500 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
DG Autres réserves | 159 584.00 | 156 544.00 | | 159 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 403.00 | 23 040.00 | | 37 403.00 |
DL TOTAL (I) | 264 750.00 | 247 347.00 | | 264 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 168.00 | 1 017.00 | | 2 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 168.00 | 1 017.00 | | 2 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 491.00 | 45 243.00 | | 17 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 801.00 | 32 052.00 | | 30 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 087.00 | 86 518.00 | | 100 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 843.00 | 57 040.00 | | 60 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 222.00 | 220 852.00 | | 209 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 140.00 | 469 216.00 | | 476 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 222.00 | 220 852.00 | | 209 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 903.00 | | 292 903.00 | 292 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 903.00 | | 292 903.00 | 292 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 472.00 | 54 000.00 | | 65 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 840.00 | 6 382.00 | | 13 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 280.00 | 328 461.00 | | 362 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 877.00 | 305 421.00 | | 324 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 403.00 | 23 040.00 | | 37 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 439.00 | | | 220 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 966.00 | | | 212 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 715.00 | 1 151.00 | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 715.00 | 1 151.00 | | 4 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 017.00 | 2 168.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
6T Sur comptes clients | 8 645.00 | 12 685.00 | 2 836.00 | 8 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 645.00 | 12 685.00 | 2 836.00 | 8 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 662.00 | 14 853.00 | 3 853.00 | 9 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 853.00 | 3 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
UX Autres créances clients | 175 517.00 | 175 517.00 | | 175 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
VB T. V. A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VI Groupe et associés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 944.00 | 185 750.00 | 22 194.00 | 207 944.00 |
VW T.V.A. | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 222.00 | 209 222.00 | | 209 222.00 |