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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 966.00 | | 212 966.00 | 212 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 257.00 | 6 236.00 | 100 021.00 | 106 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 276.00 | 9 289.00 | 312 987.00 | 322 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 499.00 | 4 132.00 | 222 367.00 | 226 499.00 |
BZ Autres créances | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 093.00 | 4 132.00 | 269 961.00 | 274 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 369.00 | 13 420.00 | 582 949.00 | 596 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
DG Autres réserves | 195 971.00 | 182 958.00 | | 195 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 189.00 | 48 013.00 | | 39 189.00 |
DL TOTAL (I) | 302 923.00 | 298 733.00 | | 302 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 790.00 | 19 544.00 | | 10 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 768.00 | 88 565.00 | | 100 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 706.00 | 91 028.00 | | 75 706.00 |
EA Autres dettes | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 231.00 | 72 254.00 | | 72 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 026.00 | 271 391.00 | | 277 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 949.00 | 573 124.00 | | 582 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 026.00 | 271 391.00 | | 277 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 106.00 | | 319 106.00 | 319 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 106.00 | | 319 106.00 | 319 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 446.00 | 91 605.00 | | 80 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 560.00 | 18 672.00 | | 13 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 330.00 | 418 255.00 | | 415 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 141.00 | 370 242.00 | | 376 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 189.00 | 48 013.00 | | 39 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 439.00 | | 101 837.00 | 220 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 966.00 | | | 212 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 472.00 | | 101 837.00 | 7 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 472.00 | 1 816.00 | | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 472.00 | 1 816.00 | | 7 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 440.00 | 4 132.00 | 8 440.00 | 8 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 440.00 | 4 132.00 | 8 440.00 | 8 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 440.00 | 4 132.00 | 8 440.00 | 11 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 132.00 | 8 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 768.00 | 100 768.00 | | 100 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
UX Autres créances clients | 204 010.00 | 204 010.00 | | 204 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
VB T. V. A. | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VI Groupe et associés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 778.00 | 232 289.00 | 22 489.00 | 254 778.00 |
VW T.V.A. | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 026.00 | 277 026.00 | | 277 026.00 |