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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AP Constructions | 14 476.00 | 1 860.00 | 12 616.00 | 14 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 426.00 | 60 205.00 | 17 221.00 | 77 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 544.00 | 40 482.00 | 17 062.00 | 57 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 525.00 | 102 626.00 | 46 899.00 | 149 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BZ Autres créances | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 95 741.00 | | 95 741.00 | 95 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 297.00 | | 169 297.00 | 169 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 822.00 | 102 626.00 | 216 196.00 | 318 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
DG Autres réserves | 224 939.00 | 224 939.00 | | 224 939.00 |
DH Report à nouveau | -24 229.00 | -15 539.00 | | -24 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 617.00 | -8 690.00 | | -35 617.00 |
DL TOTAL (I) | 174 025.00 | 209 642.00 | | 174 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 154.00 | 5 028.00 | | 6 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 925.00 | 36 799.00 | | 13 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 961.00 | 19 027.00 | | 18 961.00 |
EA Autres dettes | 3 131.00 | 1 417.00 | | 3 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 171.00 | 71 154.00 | | 42 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 196.00 | 280 796.00 | | 216 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 171.00 | 71 154.00 | | 42 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 934.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 146.00 | | 212 146.00 | 212 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 146.00 | | 212 146.00 | 212 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 864.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 7 217.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -7 217.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 756.00 | 364 618.00 | | 220 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 373.00 | 373 308.00 | | 256 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 617.00 | -8 690.00 | | -35 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 425.00 | | 2 100.00 | 147 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 346.00 | | 2 100.00 | 147 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 761.00 | 11 864.00 | | 90 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 682.00 | 11 864.00 | | 90 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VI Groupe et associés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |