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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AP Constructions | 14 476.00 | 3 270.00 | 11 207.00 | 14 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 666.00 | 64 098.00 | 15 567.00 | 79 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 544.00 | 46 580.00 | 10 964.00 | 57 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 765.00 | 114 027.00 | 37 738.00 | 151 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 443.00 | | 94 443.00 | 94 443.00 |
BZ Autres créances | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 050.00 | | 169 050.00 | 169 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 815.00 | 114 027.00 | 206 788.00 | 320 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
DG Autres réserves | 224 939.00 | 224 939.00 | | 224 939.00 |
DH Report à nouveau | -59 846.00 | -24 229.00 | | -59 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 777.00 | -35 617.00 | | -41 777.00 |
DL TOTAL (I) | 132 248.00 | 174 025.00 | | 132 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 155.00 | 6 154.00 | | 6 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 811.00 | 13 925.00 | | 18 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 337.00 | 18 961.00 | | 31 337.00 |
EA Autres dettes | 5 510.00 | 3 131.00 | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 539.00 | 42 171.00 | | 74 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 788.00 | 216 196.00 | | 206 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 539.00 | 42 171.00 | | 74 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 727.00 | 39 343.00 | | 12 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 318.00 | | 243 318.00 | 243 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 318.00 | | 243 318.00 | 243 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 401.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 135.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 135.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -135.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 446.00 | 220 756.00 | | 248 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 223.00 | 256 373.00 | | 290 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 777.00 | -35 617.00 | | -41 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 525.00 | | 2 240.00 | 149 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 446.00 | | 2 240.00 | 149 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 626.00 | 11 401.00 | | 102 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 547.00 | 11 401.00 | | 102 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UX Autres créances clients | 92 014.00 | 92 014.00 | | 92 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VI Groupe et associés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 106.00 | 110 106.00 | | 110 106.00 |
VW T.V.A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |