| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AP Constructions | 14 476.00 | 8 908.00 | 5 569.00 | 14 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 865.00 | 46 425.00 | 1 440.00 | 47 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 583.00 | 83 574.00 | 7 009.00 | 90 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 140.00 | 5 091.00 | 20 048.00 | 25 140.00 |
BZ Autres créances | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CF Disponibilités | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 789.00 | 5 091.00 | 78 698.00 | 83 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 372.00 | 88 665.00 | 85 707.00 | 174 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
DG Autres réserves | 224 939.00 | 224 939.00 | | 224 939.00 |
DH Report à nouveau | -161 942.00 | -164 745.00 | | -161 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 178.00 | 2 803.00 | | -15 178.00 |
DL TOTAL (I) | 56 751.00 | 71 929.00 | | 56 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 060.00 | 6 011.00 | | 6 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 10 574.00 | | 4 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 221.00 | 7 783.00 | | 6 221.00 |
EA Autres dettes | 11 486.00 | 6 021.00 | | 11 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 955.00 | 30 389.00 | | 28 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 707.00 | 102 318.00 | | 85 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 955.00 | 30 389.00 | | 28 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | | | 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 673.00 | | 94 673.00 | 94 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 673.00 | | 94 673.00 | 94 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 267.00 | 167 267.00 | | 99 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 445.00 | 164 464.00 | | 114 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 178.00 | 2 803.00 | | -15 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 092.00 | | 700.00 | 90 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 90 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 90 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 013.00 | | 700.00 | 90 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 598.00 | 2 185.00 | 209.00 | 81 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 519.00 | 2 185.00 | 209.00 | 81 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
UX Autres créances clients | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |