| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AP Constructions | 14 476.00 | 7 498.00 | 6 978.00 | 14 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 165.00 | 45 650.00 | 1 516.00 | 47 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 092.00 | 81 598.00 | 8 494.00 | 90 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 830.00 | 5 091.00 | 17 739.00 | 22 830.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 72 189.00 | | 72 189.00 | 72 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 915.00 | 5 091.00 | 93 824.00 | 98 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 007.00 | 86 689.00 | 102 318.00 | 189 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
DG Autres réserves | 224 939.00 | 224 939.00 | | 224 939.00 |
DH Report à nouveau | -164 745.00 | -185 753.00 | | -164 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803.00 | 21 008.00 | | 2 803.00 |
DL TOTAL (I) | 71 929.00 | 69 127.00 | | 71 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 011.00 | 6 234.00 | | 6 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 574.00 | 20 660.00 | | 10 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 783.00 | 18 193.00 | | 7 783.00 |
EA Autres dettes | 6 021.00 | 8 897.00 | | 6 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 389.00 | 53 984.00 | | 30 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 318.00 | 123 110.00 | | 102 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 389.00 | 53 984.00 | | 30 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 112.00 | | 167 112.00 | 167 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 112.00 | | 167 112.00 | 167 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 267.00 | 305 323.00 | | 167 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 464.00 | 284 315.00 | | 164 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 803.00 | 21 008.00 | | 2 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 092.00 | | | 90 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 481.00 | 2 117.00 | | 79 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 402.00 | 2 117.00 | | 79 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UX Autres créances clients | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VW T.V.A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |