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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AP Constructions | 14 476.00 | 6 089.00 | 8 388.00 | 14 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 165.00 | 44 942.00 | 2 224.00 | 47 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 092.00 | 79 481.00 | 10 611.00 | 90 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 746.00 | 5 091.00 | 28 654.00 | 33 746.00 |
BZ Autres créances | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CF Disponibilités | 79 816.00 | | 79 816.00 | 79 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 590.00 | 5 091.00 | 112 499.00 | 117 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 682.00 | 84 572.00 | 123 110.00 | 207 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
DG Autres réserves | 224 939.00 | 224 939.00 | | 224 939.00 |
DH Report à nouveau | -185 753.00 | -101 623.00 | | -185 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 008.00 | -84 130.00 | | 21 008.00 |
DL TOTAL (I) | 69 127.00 | 48 119.00 | | 69 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 234.00 | 6 161.00 | | 6 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 660.00 | 25 284.00 | | 20 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 193.00 | 18 652.00 | | 18 193.00 |
EA Autres dettes | 8 897.00 | 5 510.00 | | 8 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 984.00 | 55 606.00 | | 53 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 110.00 | 103 725.00 | | 123 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 984.00 | 55 606.00 | | 53 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 695.00 | | 249 695.00 | 249 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 695.00 | | 249 695.00 | 249 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 323.00 | 225 782.00 | | 305 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 315.00 | 309 911.00 | | 284 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 008.00 | -84 130.00 | | 21 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 765.00 | | 1 300.00 | 151 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 973.00 | 90 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 973.00 | 90 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 686.00 | | 1 300.00 | 151 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 933.00 | 9 793.00 | 55 246.00 | 124 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 854.00 | 9 793.00 | 55 246.00 | 124 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 763.00 | | 14 672.00 | 19 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 763.00 | | 14 672.00 | 19 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 763.00 | | 14 672.00 | 19 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UX Autres créances clients | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VW T.V.A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |