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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223 079.00 | 2 973 343.00 | 1 249 735.00 | 4 223 079.00 |
AH Fonds commercial | 14 406 275.00 | 14 406 275.00 | | 14 406 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 108 645.00 | | 2 108 645.00 | 2 108 645.00 |
AP Constructions | 3 397 918.00 | 1 931 808.00 | 1 466 110.00 | 3 397 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 195 736.00 | 26 121 368.00 | 9 074 368.00 | 35 195 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 355 382.00 | 3 162 652.00 | 2 192 730.00 | 5 355 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 747 909.00 | | 747 909.00 | 747 909.00 |
AX Avances et acomptes | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 469 760.00 | 48 595 447.00 | 16 874 313.00 | 65 469 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 180.00 | 67 378.00 | 679 802.00 | 747 180.00 |
BN En cours de production de biens | 765 635.00 | | 765 635.00 | 765 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 846 359.00 | 137 186.00 | 2 709 173.00 | 2 846 359.00 |
BT Marchandises | 754 403.00 | 163 591.00 | 590 812.00 | 754 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 974 482.00 | 267 591.00 | 13 706 890.00 | 13 974 482.00 |
BZ Autres créances | 4 326 346.00 | 561 639.00 | 3 764 707.00 | 4 326 346.00 |
CF Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 060.00 | | 61 060.00 | 61 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 488 838.00 | 1 197 387.00 | 22 291 451.00 | 23 488 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 959 105.00 | 49 792 834.00 | 39 166 271.00 | 88 959 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 987 845.00 | 29 987 845.00 | | 29 987 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 229.00 | 218 229.00 | | 218 229.00 |
DG Autres réserves | 3 229 473.00 | 3 229 473.00 | | 3 229 473.00 |
DH Report à nouveau | -20 390 495.00 | -23 658 647.00 | | -20 390 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170 008.00 | 3 268 151.00 | | 2 170 008.00 |
DK Provisions réglementées | 2 848 640.00 | 2 769 904.00 | | 2 848 640.00 |
DL TOTAL (I) | 18 063 702.00 | 15 814 957.00 | | 18 063 702.00 |
DP Provisions pour risques | 506.00 | 1 996.00 | | 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 533 752.00 | 3 963 864.00 | | 5 533 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 534 258.00 | 3 965 860.00 | | 5 534 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 547.00 | 2 809.00 | | 6 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 439.00 | 6 221 616.00 | | 1 644 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 674 800.00 | 5 238 564.00 | | 7 674 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 057 205.00 | 5 583 643.00 | | 6 057 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 066.00 | 14 891.00 | | 62 066.00 |
EA Autres dettes | 119 863.00 | 275 705.00 | | 119 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 564 924.00 | 17 337 231.00 | | 15 564 924.00 |
ED (V) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 166 271.00 | 37 118 048.00 | | 39 166 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 017.00 | 846 498.00 | 2 174 516.00 | 1 328 017.00 |
FD Production vendue biens | 13 948 960.00 | 46 266 880.00 | 60 215 840.00 | 13 948 960.00 |
FG Production vendue services | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 285 778.00 | 47 113 378.00 | 62 399 157.00 | 15 285 778.00 |
FM Production stockée | | | 90 747.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 026 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 297 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 975 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 099 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 025 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 502 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 155 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 574 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 451 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 258 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 736.00 | 6 526.00 | | 31 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 838.00 | 5 980 964.00 | | 478 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 574.00 | 5 987 490.00 | | 510 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 818.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 839.00 | 4 939 021.00 | | 40 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 401.00 | 942 474.00 | | 566 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 269.00 | 5 882 314.00 | | 607 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 695.00 | 105 176.00 | | -96 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 691.00 | -86 467.00 | | -8 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 584 743.00 | 66 255 572.00 | | 64 584 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 414 734.00 | 62 987 420.00 | | 62 414 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170 008.00 | 3 268 152.00 | | 2 170 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 966.00 | 2 217.00 | | 3 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 966.00 | 2 217.00 | | 3 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 966.00 | 2 217.00 | | 3 966.00 |