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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259 033.00 | 4 230 661.00 | 28 372.00 | 4 259 033.00 |
AH Fonds commercial | 14 406 275.00 | 14 406 275.00 | | 14 406 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
AN Terrains | 2 108 645.00 | | 2 108 645.00 | 2 108 645.00 |
AP Constructions | 3 408 498.00 | 2 385 789.00 | 1 022 709.00 | 3 408 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 374 844.00 | 28 767 391.00 | 6 607 452.00 | 35 374 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 929 827.00 | 4 197 549.00 | 1 732 278.00 | 5 929 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 425 251.00 | | 1 425 251.00 | 1 425 251.00 |
AX Avances et acomptes | 93 235.00 | | 93 235.00 | 93 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 036 245.00 | 53 987 666.00 | 13 048 578.00 | 67 036 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 916.00 | 21 354.00 | 930 562.00 | 951 916.00 |
BN En cours de production de biens | 825 456.00 | | 825 456.00 | 825 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 419 909.00 | 241 432.00 | 3 178 477.00 | 3 419 909.00 |
BT Marchandises | 940 166.00 | 74 993.00 | 865 175.00 | 940 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 929 200.00 | 166 387.00 | 9 762 812.00 | 9 929 200.00 |
BZ Autres créances | 16 629 646.00 | 561 639.00 | 16 068 006.00 | 16 629 646.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 744 429.00 | 1 065 806.00 | 31 678 623.00 | 32 744 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 780 674.00 | 55 053 472.00 | 44 727 202.00 | 99 780 674.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 987 845.00 | 29 987 845.00 | | 29 987 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 229.00 | 218 229.00 | | 218 229.00 |
DG Autres réserves | 3 229 473.00 | 3 229 473.00 | | 3 229 473.00 |
DH Report à nouveau | -8 224 139.00 | -13 586 717.00 | | -8 224 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 455.00 | 5 362 578.00 | | 2 793 455.00 |
DK Provisions réglementées | 2 158 017.00 | 2 404 021.00 | | 2 158 017.00 |
DL TOTAL (I) | 30 162 881.00 | 27 615 430.00 | | 30 162 881.00 |
DP Provisions pour risques | | 119 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 826 868.00 | 4 677 694.00 | | 4 826 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 826 868.00 | 4 796 995.00 | | 4 826 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 339.00 | 3 745.00 | | 70 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674 044.00 | 7 014 146.00 | | 5 674 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 349 330.00 | 6 002 531.00 | | 3 349 330.00 |
EA Autres dettes | 641 349.00 | 334 023.00 | | 641 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 735 064.00 | 13 354 447.00 | | 9 735 064.00 |
ED (V) | 2 387.00 | 895.00 | | 2 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 727 202.00 | 45 767 768.00 | | 44 727 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 735 064.00 | 13 354 447.00 | | 9 735 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 975 164.00 | 1 507 124.00 | 4 482 289.00 | 2 975 164.00 |
FD Production vendue biens | 10 732 571.00 | 45 350 814.00 | 56 083 386.00 | 10 732 571.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 708 135.00 | 46 857 939.00 | 60 566 075.00 | 13 708 135.00 |
FM Production stockée | | | 55 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 065 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 351 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 121 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 021 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 500 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 761 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 232 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 101 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 951 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 114 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 111 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | 30 010.00 | | 19.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 582 982.00 | 1 734 409.00 | | 1 582 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 515.00 | 53 052.00 | | 3 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 335.00 | 575 459.00 | | 410 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 850.00 | 628 512.00 | | 413 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 765.00 | 26 252.00 | | 298 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 531.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 631.00 | 245 862.00 | | 141 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 396.00 | 401 645.00 | | 440 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 546.00 | 226 866.00 | | -26 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 996.00 | 367 422.00 | | 10 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -719 576.00 | 637 264.00 | | -719 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 482 548.00 | 68 713 596.00 | | 61 482 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 689 093.00 | 63 351 018.00 | | 58 689 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793 455.00 | 5 362 578.00 | | 2 793 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333 293.00 | 384 472.00 | | 333 293.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 737.00 | | | 90 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 797 000.00 | 370 000.00 | 341 000.00 | 4 797 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 797 000.00 | 370 000.00 | 341 000.00 | 4 797 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 329.00 | | | 329.00 |