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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299 737.00 | 3 286 107.00 | 13 630.00 | 3 299 737.00 |
AH Fonds commercial | 14 406 275.00 | 14 406 275.00 | | 14 406 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
AN Terrains | 2 032 421.00 | | 2 032 421.00 | 2 032 421.00 |
AP Constructions | 1 685 034.00 | 789 692.00 | 895 342.00 | 1 685 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 603 584.00 | 17 774 186.00 | 4 829 397.00 | 22 603 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 063 172.00 | 4 047 830.00 | 1 015 342.00 | 5 063 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 823.00 | | 379 823.00 | 379 823.00 |
AX Avances et acomptes | 74 217.00 | | 74 217.00 | 74 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 554 523.00 | 40 304 092.00 | 9 250 431.00 | 49 554 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 743.00 | 30 760.00 | 666 982.00 | 697 743.00 |
BN En cours de production de biens | 632 554.00 | | 632 554.00 | 632 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 738 104.00 | 87 294.00 | 1 650 810.00 | 1 738 104.00 |
BT Marchandises | 268 639.00 | 50 723.00 | 217 916.00 | 268 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 340.00 | | 127 340.00 | 127 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 567 262.00 | 65 002.00 | 8 502 259.00 | 8 567 262.00 |
BZ Autres créances | 8 924 885.00 | 561 639.00 | 8 363 246.00 | 8 924 885.00 |
CF Disponibilités | -324.00 | | -324.00 | -324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 961 547.00 | 795 420.00 | 20 166 127.00 | 20 961 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 518 829.00 | 41 099 512.00 | 29 419 316.00 | 70 518 829.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 987 845.00 | 29 987 845.00 | | 29 987 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 229.00 | 218 229.00 | | 218 229.00 |
DG Autres réserves | 3 229 473.00 | 3 229 473.00 | | 3 229 473.00 |
DH Report à nouveau | -5 430 683.00 | -8 224 139.00 | | -5 430 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 844 407.00 | 2 793 455.00 | | -11 844 407.00 |
DK Provisions réglementées | 1 129 817.00 | 2 158 017.00 | | 1 129 817.00 |
DL TOTAL (I) | 17 290 273.00 | 30 162 881.00 | | 17 290 273.00 |
DP Provisions pour risques | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 652 590.00 | 4 826 868.00 | | 3 652 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 655 348.00 | 4 826 868.00 | | 3 655 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 113.00 | 70 339.00 | | 52 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 723 237.00 | 5 674 044.00 | | 5 723 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609 623.00 | 3 349 330.00 | | 2 609 623.00 |
EA Autres dettes | 88 719.00 | 641 349.00 | | 88 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 473 694.00 | 9 735 064.00 | | 8 473 694.00 |
ED (V) | | 2 387.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 419 316.00 | 44 727 202.00 | | 29 419 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 291 050.00 | 1 433 651.00 | 3 724 702.00 | 2 291 050.00 |
FD Production vendue biens | 7 265 041.00 | 38 102 413.00 | 45 367 454.00 | 7 265 041.00 |
FG Production vendue services | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 577 144.00 | 39 536 064.00 | 49 113 209.00 | 9 577 144.00 |
FM Production stockée | | | -330 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 462 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 311 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 643 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 292 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 779 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 288 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 973 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 623 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 778 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 170 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -72 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -72 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 515.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 266 747.00 | 410 335.00 | | 1 266 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266 747.00 | 413 850.00 | | 1 266 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 022.00 | 298 765.00 | | 21 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 875 137.00 | | | 14 875 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363 547.00 | 141 631.00 | | 363 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 259 706.00 | 440 396.00 | | 15 259 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 992 959.00 | -26 546.00 | | -13 992 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 996.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 087 522.00 | -719 576.00 | | -1 087 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 505 742.00 | 61 482 548.00 | | 53 505 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 350 150.00 | 58 689 093.00 | | 65 350 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 844 407.00 | 2 793 455.00 | | -11 844 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 827 000.00 | 903 000.00 | 2 077 000.00 | 4 827 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 827 000.00 | 903 000.00 | 2 077 000.00 | 4 827 000.00 |