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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223 079.00 | 3 739 681.00 | 483 398.00 | 4 223 079.00 |
AH Fonds commercial | 14 406 275.00 | 14 406 275.00 | | 14 406 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
AN Terrains | 2 108 645.00 | | 2 108 645.00 | 2 108 645.00 |
AP Constructions | 3 429 041.00 | 2 100 162.00 | 1 328 879.00 | 3 429 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 418 156.00 | 27 588 827.00 | 7 829 329.00 | 35 418 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 407 658.00 | 3 473 942.00 | 1 933 716.00 | 5 407 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 412 353.00 | | 1 412 353.00 | 1 412 353.00 |
AX Avances et acomptes | 950 082.00 | | 950 082.00 | 950 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 419 847.00 | 51 308 889.00 | 16 110 958.00 | 67 419 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864 428.00 | 22 708.00 | 841 720.00 | 864 428.00 |
BN En cours de production de biens | 806 291.00 | | 806 291.00 | 806 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 109 006.00 | 149 134.00 | 2 959 872.00 | 3 109 006.00 |
BT Marchandises | 786 259.00 | 125 438.00 | 660 820.00 | 786 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 629 683.00 | 345 496.00 | 11 284 187.00 | 11 629 683.00 |
BZ Autres créances | 8 737 994.00 | 561 639.00 | 8 176 355.00 | 8 737 994.00 |
CF Disponibilités | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 080 357.00 | 1 204 417.00 | 24 875 940.00 | 26 080 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 511 867.00 | 52 513 306.00 | 40 998 561.00 | 93 511 867.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 987 845.00 | 29 987 845.00 | | 29 987 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 229.00 | 218 229.00 | | 218 229.00 |
DG Autres réserves | 3 229 473.00 | 3 229 473.00 | | 3 229 473.00 |
DH Report à nouveau | -18 220 486.00 | -20 390 495.00 | | -18 220 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 633 769.00 | 2 170 008.00 | | 4 633 769.00 |
DK Provisions réglementées | 2 745 607.00 | 2 848 640.00 | | 2 745 607.00 |
DL TOTAL (I) | 22 594 438.00 | 18 063 702.00 | | 22 594 438.00 |
DP Provisions pour risques | 313.00 | 506.00 | | 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 661 063.00 | 5 533 752.00 | | 4 661 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 661 377.00 | 5 534 258.00 | | 4 661 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 193.00 | 6 547.00 | | 42 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 644 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 628 897.00 | 7 674 800.00 | | 6 628 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 682 828.00 | 6 057 205.00 | | 6 682 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 066.00 | | |
EA Autres dettes | 387 085.00 | 119 863.00 | | 387 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 741 006.00 | 15 564 924.00 | | 13 741 006.00 |
ED (V) | 1 739.00 | 3 386.00 | | 1 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 998 561.00 | 39 166 271.00 | | 40 998 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 395 586.00 | 2 182 360.00 | 5 577 946.00 | 3 395 586.00 |
FD Production vendue biens | 11 145 255.00 | 42 696 961.00 | 53 842 217.00 | 11 145 255.00 |
FG Production vendue services | 5 991.00 | 6 106 367.00 | 6 112 358.00 | 5 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 546 833.00 | 50 985 689.00 | 65 532 522.00 | 14 546 833.00 |
FM Production stockée | | | -75 078.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 957 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 867 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 493 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 280 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 927 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 176 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 135 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 588 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 447 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 510 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 463 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 353.00 | 31 736.00 | | 1 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 549 272.00 | 478 838.00 | | 549 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 626.00 | 510 574.00 | | 550 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 296.00 | 29.00 | | 3 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 900.00 | 40 839.00 | | 8 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 358.00 | 566 401.00 | | 402 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 554.00 | 607 269.00 | | 414 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 072.00 | -96 695.00 | | 136 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 037.00 | -8 691.00 | | -35 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 597 661.00 | 64 584 743.00 | | 67 597 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 963 892.00 | 62 414 734.00 | | 62 963 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 633 769.00 | 2 170 008.00 | | 4 633 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 534 000.00 | 612 000.00 | 1 485 000.00 | 5 534 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 534 000.00 | 612 000.00 | 1 485 000.00 | 5 534 000.00 |