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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018 703.00 | 3 014 089.00 | 4 614.00 | 3 018 703.00 |
AH Fonds commercial | 14 406 275.00 | 14 406 275.00 | | 14 406 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
AN Terrains | 2 032 421.00 | | 2 032 421.00 | 2 032 421.00 |
AP Constructions | 1 685 034.00 | 898 709.00 | 786 325.00 | 1 685 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 088 253.00 | 18 639 595.00 | 4 448 657.00 | 23 088 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 216 007.00 | 4 391 231.00 | 824 776.00 | 5 216 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 765.00 | | 180 765.00 | 180 765.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 637 714.00 | 41 349 901.00 | 8 287 813.00 | 49 637 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 958.00 | 37 297.00 | 732 661.00 | 769 958.00 |
BN En cours de production de biens | 710 874.00 | | 710 874.00 | 710 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 650 342.00 | 177 758.00 | 2 472 583.00 | 2 650 342.00 |
BT Marchandises | 624 859.00 | 55 967.00 | 568 892.00 | 624 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 318 603.00 | 247 807.00 | 6 070 795.00 | 6 318 603.00 |
BZ Autres créances | 11 398 357.00 | 561 639.00 | 10 836 717.00 | 11 398 357.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 78 879.00 | | 78 879.00 | 78 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 576 968.00 | 1 080 471.00 | 21 496 497.00 | 22 576 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 214 683.00 | 42 430 372.00 | 29 784 311.00 | 72 214 683.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 987 845.00 | 29 987 845.00 | | 29 987 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 229.00 | 218 229.00 | | 218 229.00 |
DG Autres réserves | 3 229 473.00 | 3 229 473.00 | | 3 229 473.00 |
DH Report à nouveau | -17 275 091.00 | -5 430 683.00 | | -17 275 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 480.00 | -11 844 407.00 | | 1 208 480.00 |
DK Provisions réglementées | 1 133 109.00 | 1 129 817.00 | | 1 133 109.00 |
DL TOTAL (I) | 18 502 046.00 | 17 290 273.00 | | 18 502 046.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 758.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 855 229.00 | 3 652 590.00 | | 3 855 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 855 229.00 | 3 655 348.00 | | 3 855 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 749.00 | 52 113.00 | | 45 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 449.00 | 5 723 237.00 | | 3 164 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 665 036.00 | 2 609 623.00 | | 3 665 036.00 |
EA Autres dettes | 550 028.00 | 88 719.00 | | 550 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 425 263.00 | 8 473 694.00 | | 7 425 263.00 |
ED (V) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 784 311.00 | 29 419 316.00 | | 29 784 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 425 263.00 | 8 473 694.00 | | 7 425 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 531 812.00 | 2 014 570.00 | 4 546 383.00 | 2 531 812.00 |
FD Production vendue biens | 4 513 493.00 | 31 667 311.00 | 36 180 805.00 | 4 513 493.00 |
FG Production vendue services | 434 449.00 | 5 148 503.00 | 5 582 953.00 | 434 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 479 755.00 | 38 830 386.00 | 46 310 142.00 | 7 479 755.00 |
FM Production stockée | | | 414 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 349 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 714 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 269 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 080 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 021 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 064 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 321 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 749 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 183 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 997 358.00 | 1 231 005.00 | | 997 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 032.00 | | | 393 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 657.00 | 1 266 747.00 | | 175 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 689.00 | 1 266 747.00 | | 568 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036 161.00 | 21 022.00 | | 1 036 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | 14 875 137.00 | | 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 949.00 | 363 547.00 | | 178 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215 392.00 | 15 259 706.00 | | 1 215 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646 703.00 | -13 992 959.00 | | -646 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -679 252.00 | -1 087 522.00 | | -679 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 930 290.00 | 53 505 742.00 | | 47 930 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 721 809.00 | 65 350 150.00 | | 46 721 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 480.00 | -11 844 407.00 | | 1 208 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 300.00 | 346 846.00 | | 304 300.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 354.00 | 45 694.00 | | 22 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 653.00 | 749.00 | 546.00 | 3 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 653.00 | 749.00 | 546.00 | 3 653.00 |