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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 312.00 | 154 967.00 | 2 345.00 | 157 312.00 |
040 Immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 210.00 | 154 967.00 | 207 243.00 | 362 210.00 |
060 Stock marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 82 338.00 | | 82 338.00 | 82 338.00 |
084 Disponibilités | 133 626.00 | | 133 626.00 | 133 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 965.00 | | 325 965.00 | 325 965.00 |
110 Total général Actif | 688 175.00 | 154 967.00 | 533 207.00 | 688 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 553 704.00 | 341 524.00 | | 553 704.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 369.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 704.00 | 341 893.00 | | 553 704.00 |
242 Autres charges externes. | 247 023.00 | 142 060.00 | | 247 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | 2 974.00 | | 3 008.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 682.00 | 37 893.00 | | 38 682.00 |
252 Charges sociales | 12 734.00 | 13 025.00 | | 12 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 554.00 | 17 598.00 | | 2 554.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 027.00 | 213 550.00 | | 304 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 249 678.00 | 128 343.00 | | 249 678.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | | 56 910.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 310 978.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 249 729.00 | -125 725.00 | | 249 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 210.00 | | | 362 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 805.00 | | | 67 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 224.00 | | | 20 224.00 |