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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 387.00 | 140 566.00 | 181 821.00 | 322 387.00 |
040 Immobilisations financières | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 318.00 | 140 566.00 | 386 752.00 | 527 318.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
084 Disponibilités | 101 275.00 | | 101 275.00 | 101 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 942.00 | | 107 942.00 | 107 942.00 |
110 Total général Actif | 635 260.00 | 140 566.00 | 494 695.00 | 635 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 442 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 493.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 182 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 237.00 | 614 304.00 | | 369 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
230 Autres produits | 371.00 | 1.00 | | 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 415.00 | 614 304.00 | | 376 415.00 |
242 Autres charges externes. | 257 554.00 | 363 513.00 | | 257 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | 3 443.00 | | 2 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 062.00 | 184 392.00 | | 42 062.00 |
252 Charges sociales | 11 328.00 | 15 843.00 | | 11 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 111.00 | 1 890.00 | | 8 111.00 |
262 Autres charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 839.00 | 569 082.00 | | 401 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 424.00 | 45 222.00 | | -25 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 424.00 | 45 177.00 | | -25 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 274.00 | | | 70 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 294.00 | | | 360 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 493.00 | | | 182 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 847.00 | | | 73 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 975.00 | | | 34 975.00 |