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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 647.00 | 157 125.00 | 166 522.00 | 323 647.00 |
040 Immobilisations financières | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 578.00 | 157 125.00 | 371 454.00 | 528 578.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
084 Disponibilités | 165 177.00 | | 165 177.00 | 165 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 206.00 | | 215 206.00 | 215 206.00 |
110 Total général Actif | 743 785.00 | 157 125.00 | 586 660.00 | 743 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 416 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 477 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 773.00 | 369 237.00 | | 431 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 808.00 | | |
230 Autres produits | 1 114.00 | 371.00 | | 1 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 887.00 | 376 415.00 | | 432 887.00 |
242 Autres charges externes. | 152 194.00 | 257 554.00 | | 152 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | 2 784.00 | | 3 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 446.00 | 42 062.00 | | 177 446.00 |
252 Charges sociales | 25 874.00 | 11 328.00 | | 25 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 559.00 | 8 111.00 | | 16 559.00 |
262 Autres charges | 4 874.00 | 80 000.00 | | 4 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 170.00 | 401 839.00 | | 380 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 717.00 | -25 424.00 | | 52 717.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 764.00 | | | 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 893.00 | -25 424.00 | | 51 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 527 318.00 | | | 527 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 069.00 | | | 90 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 387.00 | | | 14 387.00 |