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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 363.00 | 146 034.00 | 9 329.00 | 155 363.00 |
040 Immobilisations financières | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 294.00 | 146 034.00 | 214 260.00 | 360 294.00 |
060 Stock marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
072 Créances – Autres | 88 076.00 | | 88 076.00 | 88 076.00 |
084 Disponibilités | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 696.00 | | 223 696.00 | 223 696.00 |
110 Total général Actif | 583 990.00 | 146 034.00 | 437 957.00 | 583 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 362 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 079.00 | 216 448.00 | | 267 079.00 |
230 Autres produits | 572.00 | | | 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 651.00 | 216 448.00 | | 267 651.00 |
242 Autres charges externes. | 165 092.00 | 162 549.00 | | 165 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 325.00 | 5 064.00 | | 4 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 729.00 | 42 729.00 | | 46 729.00 |
252 Charges sociales | 14 659.00 | 13 549.00 | | 14 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 870.00 | 2 078.00 | | 1 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 676.00 | 225 970.00 | | 232 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 975.00 | -9 522.00 | | 34 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 950.00 | -9 522.00 | | 34 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 086.00 | | | 371 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 955.00 | | | 21 955.00 |