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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 188.00 | 157 046.00 | 9 142.00 | 166 188.00 |
040 Immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 086.00 | 157 046.00 | 214 040.00 | 371 086.00 |
060 Stock marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
072 Créances – Autres | 86 819.00 | | 86 819.00 | 86 819.00 |
084 Disponibilités | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 750.00 | | 203 750.00 | 203 750.00 |
110 Total général Actif | 574 835.00 | 157 046.00 | 417 790.00 | 574 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 371 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 448.00 | 553 704.00 | | 216 448.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 448.00 | 553 704.00 | | 216 448.00 |
242 Autres charges externes. | 162 549.00 | 247 023.00 | | 162 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 064.00 | 3 008.00 | | 5 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 729.00 | 38 682.00 | | 42 729.00 |
252 Charges sociales | 13 549.00 | 12 734.00 | | 13 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 078.00 | 2 554.00 | | 2 078.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 225 970.00 | 304 027.00 | | 225 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 522.00 | 249 678.00 | | -9 522.00 |
280 Produits financiers | | 51.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 522.00 | 249 729.00 | | -9 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 210.00 | | | 362 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 544.00 | | | 13 544.00 |