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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AH Fonds commercial | 104 720.00 | | 104 720.00 | 104 720.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 15 529.00 | 9 812.00 | 5 717.00 | 15 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 673.00 | 110 588.00 | 38 085.00 | 148 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 442.00 | 8 686.00 | 1 755.00 | 10 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 636.00 | 146 359.00 | 260 278.00 | 406 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BZ Autres créances | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CF Disponibilités | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 347.00 | 146 359.00 | 269 989.00 | 416 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 651.00 | 7 890.00 | | 19 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 634.00 | 11 761.00 | | 16 634.00 |
DL TOTAL (I) | 44 535.00 | 27 901.00 | | 44 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 969.00 | 53 152.00 | | 84 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 069.00 | 24 718.00 | | 134 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 651.00 | 580.00 | | 4 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765.00 | 3 162.00 | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 454.00 | 81 612.00 | | 225 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 989.00 | 109 512.00 | | 269 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 454.00 | 81 612.00 | | 225 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 997.00 | | | 132 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 268.00 | 64 106.00 | | 71 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 633.00 | 52 345.00 | | 54 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 634.00 | 11 761.00 | | 16 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 356.00 | | 47 280.00 | 359 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 655.00 | | | 105 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 364.00 | | 47 280.00 | 237 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 306.00 | 3 053.00 | | 143 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 033.00 | 3 053.00 | | 126 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 056.00 | 19 807.00 | 58 249.00 | 78 056.00 |
VI Groupe et associés | 134 069.00 | 134 069.00 | | 134 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 453.00 | 167 204.00 | 58 249.00 | 225 453.00 |