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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
AH Fonds commercial | 104 720.00 | | 104 720.00 | 104 720.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 96 985.00 | 20 749.00 | 76 236.00 | 96 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 541.00 | 135 138.00 | 33 403.00 | 168 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 741.00 | 21 454.00 | 5 287.00 | 26 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 355.00 | 193 679.00 | 329 676.00 | 523 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BZ Autres créances | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CF Disponibilités | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 825.00 | 193 679.00 | 370 147.00 | 563 825.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 104.00 | 9 770.00 | | 22 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 296.00 | 12 334.00 | | 26 296.00 |
DL TOTAL (I) | 56 650.00 | 30 354.00 | | 56 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 496.00 | 118 660.00 | | 115 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 656.00 | 191 107.00 | | 191 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 3 128.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 917.00 | 3 118.00 | | 4 917.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 496.00 | 316 012.00 | | 313 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 147.00 | 346 366.00 | | 370 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 749.00 | 316 012.00 | | 247 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 762.00 | | 80 762.00 | 80 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 762.00 | | 80 762.00 | 80 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 354.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 177.00 | | 2 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 231.00 | 84 108.00 | | 95 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 935.00 | 71 775.00 | | 68 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 296.00 | 12 334.00 | | 26 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 796.00 | | 3 559.00 | 519 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 720.00 | | | 104 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 708.00 | | 3 559.00 | 398 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 325.00 | 15 354.00 | | 178 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 987.00 | 15 354.00 | | 161 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 261.00 | 21 513.00 | 59 321.00 | 87 261.00 |
VI Groupe et associés | 191 656.00 | 191 656.00 | | 191 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 496.00 | 247 749.00 | 59 321.00 | 313 496.00 |