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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AH Fonds commercial | 104 720.00 | | 104 720.00 | 104 720.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 15 529.00 | 11 024.00 | 4 505.00 | 15 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 323.00 | 118 335.00 | 30 988.00 | 149 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 741.00 | 10 575.00 | 16 167.00 | 26 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 586.00 | 157 206.00 | 266 380.00 | 423 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BZ Autres créances | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CF Disponibilités | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 133.00 | 157 206.00 | 270 927.00 | 428 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 54 318.00 | 36 285.00 | | 54 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 536.00 | 18 033.00 | | 11 536.00 |
DL TOTAL (I) | 74 104.00 | 62 568.00 | | 74 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 706.00 | 66 780.00 | | 62 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 286.00 | 132 997.00 | | 133 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 601.00 | | 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 3 255.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 824.00 | 203 633.00 | | 196 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 927.00 | 266 201.00 | | 270 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 824.00 | 165 722.00 | | 196 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 499.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 042.00 | 70 764.00 | | 69 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 506.00 | 52 731.00 | | 57 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 536.00 | 18 033.00 | | 11 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 936.00 | | 16 959.00 | 408 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 309.00 | 423 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 309.00 | 301 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 655.00 | | | 105 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 944.00 | | 16 959.00 | 286 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 016.00 | 7 499.00 | 2 309.00 | 152 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 743.00 | 7 499.00 | 2 309.00 | 134 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 451.00 | 24 050.00 | 28 401.00 | 52 451.00 |
VI Groupe et associés | 133 286.00 | 133 286.00 | | 133 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 529.00 | 168 128.00 | 28 401.00 | 196 529.00 |