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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
AH Fonds commercial | 104 720.00 | | 104 720.00 | 104 720.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 93 925.00 | 15 145.00 | 78 780.00 | 93 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 042.00 | 128 880.00 | 39 162.00 | 168 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 741.00 | 17 962.00 | 8 779.00 | 26 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 519 796.00 | 178 325.00 | 341 471.00 | 519 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BZ Autres créances | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 691.00 | 178 325.00 | 346 366.00 | 524 691.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 9 770.00 | 65 854.00 | | 9 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 334.00 | 9 770.00 | | 12 334.00 |
DL TOTAL (I) | 30 354.00 | 83 874.00 | | 30 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 660.00 | 51 585.00 | | 118 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 107.00 | 132 716.00 | | 191 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 901.00 | | 3 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 118.00 | 306.00 | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 012.00 | 185 508.00 | | 316 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 366.00 | 269 381.00 | | 346 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 107.00 | | | 191 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 598.00 | | 83 598.00 | 83 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 598.00 | | 83 598.00 | 83 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 942.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 108.00 | 73 891.00 | | 84 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 775.00 | 64 121.00 | | 71 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 334.00 | 9 770.00 | | 12 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 651.00 | | 87 145.00 | 432 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 720.00 | | | 104 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 593.00 | | 87 115.00 | 311 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 383.00 | 12 942.00 | | 165 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 045.00 | 12 942.00 | | 149 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 468.00 | 25 251.00 | 76 217.00 | 101 468.00 |
VI Groupe et associés | 191 107.00 | 191 107.00 | | 191 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 012.00 | 239 795.00 | 76 217.00 | 316 012.00 |