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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
AH Fonds commercial | 104 720.00 | | 104 720.00 | 104 720.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 15 529.00 | 11 630.00 | 3 899.00 | 15 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 323.00 | 123 090.00 | 26 233.00 | 149 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 741.00 | 14 326.00 | 12 416.00 | 26 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 651.00 | 165 383.00 | 267 268.00 | 432 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 764.00 | 165 383.00 | 269 381.00 | 434 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65 854.00 | 54 318.00 | | 65 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 770.00 | 11 536.00 | | 9 770.00 |
DL TOTAL (I) | 83 874.00 | 74 104.00 | | 83 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 585.00 | 62 706.00 | | 51 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 716.00 | 133 286.00 | | 132 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 734.00 | | 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306.00 | 98.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 508.00 | 196 824.00 | | 185 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 381.00 | 270 927.00 | | 269 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 441.00 | 196 824.00 | | 164 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 886.00 | | 73 886.00 | 73 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 886.00 | | 73 886.00 | 73 886.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 112.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 891.00 | 69 042.00 | | 73 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 121.00 | 57 506.00 | | 64 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 770.00 | 11 536.00 | | 9 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 586.00 | | 10 000.00 | 423 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 432 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 935.00 | 104 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 655.00 | | | 105 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 593.00 | | 10 000.00 | 301 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 206.00 | 9 112.00 | 935.00 | 157 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 933.00 | 9 112.00 | | 139 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 330.00 | 13 264.00 | 18 670.00 | 34 330.00 |
VI Groupe et associés | 132 716.00 | 132 716.00 | | 132 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 508.00 | 164 441.00 | 18 670.00 | 185 508.00 |