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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 276.00 | 11 627.00 | 648.00 | 12 276.00 |
AH Fonds commercial | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 989.00 | 214 881.00 | 263 108.00 | 477 989.00 |
AX Avances et acomptes | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 507.00 | 226 509.00 | 365 999.00 | 592 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 412.00 | 24 561.00 | 1 088 851.00 | 1 113 412.00 |
BZ Autres créances | 64 142.00 | | 64 142.00 | 64 142.00 |
CF Disponibilités | 52 271.00 | | 52 271.00 | 52 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 189.00 | 24 561.00 | 1 237 629.00 | 1 262 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 696.00 | 251 069.00 | 1 603 627.00 | 1 854 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
DG Autres réserves | 503 648.00 | 478 698.00 | | 503 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 638.00 | 174 950.00 | | 160 638.00 |
DL TOTAL (I) | 790 146.00 | 779 507.00 | | 790 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 053.00 | 236 116.00 | | 201 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 992.00 | 71 736.00 | | 86 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 700.00 | 36 007.00 | | 24 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 470.00 | 421 757.00 | | 430 470.00 |
EA Autres dettes | 5 005.00 | 5 343.00 | | 5 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 262.00 | 22 558.00 | | 65 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 482.00 | 793 517.00 | | 813 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 627.00 | 1 573 024.00 | | 1 603 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 475.00 | 645 743.00 | | 710 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 292 633.00 | | 3 292 633.00 | 3 292 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 633.00 | | 3 292 633.00 | 3 292 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 235.00 | |
GE Autres charges | | | 23 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 892.00 | 693.00 | | 1 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 69 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 69 500.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | 191.00 | | 1 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 629.00 | 30 104.00 | | 2 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 432.00 | 30 295.00 | | 4 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 568.00 | 39 205.00 | | 5 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 957.00 | 82 389.00 | | 78 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 801.00 | 3 304 157.00 | | 3 325 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 163.00 | 3 129 207.00 | | 3 165 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 638.00 | 174 950.00 | | 160 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 071.00 | 22 640.00 | | 5 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 507.00 | | 114 704.00 | 592 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 573.00 | 602 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 573.00 | 484 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 727.00 | | 3 990.00 | 105 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 989.00 | | 110 714.00 | 477 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 509.00 | 90 205.00 | 55 054.00 | 226 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 627.00 | 3 563.00 | | 11 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 881.00 | 86 642.00 | 55 054.00 | 214 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 561.00 | 22 969.00 | 7 446.00 | 24 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 561.00 | 22 969.00 | 7 446.00 | 24 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 561.00 | 22 969.00 | 7 446.00 | 24 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 969.00 | 7 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 819.00 | 64 819.00 | | 64 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 843.00 | 82 843.00 | | 82 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 839.00 | 122 839.00 | | 122 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 518.00 | | | 1 045 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
VB T. V. A. | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 392.00 | 119 986.00 | 80 406.00 | 200 392.00 |
VI Groupe et associés | 101 773.00 | 101 773.00 | | 101 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 653.00 | | | 96 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 510.00 | 1 164 764.00 | 8 746.00 | 1 173 510.00 |
VW T.V.A. | 212 979.00 | 212 979.00 | | 212 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 252.00 | 821 847.00 | 80 406.00 | 902 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |