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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 211.00 | 19 130.00 | 2 081.00 | 21 211.00 |
AH Fonds commercial | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 924.00 | 248 959.00 | 219 966.00 | 468 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 310.00 | 268 089.00 | 1 085 222.00 | 1 353 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 865.00 | 43 582.00 | 1 413 283.00 | 1 456 865.00 |
BZ Autres créances | 69 577.00 | | 69 577.00 | 69 577.00 |
CF Disponibilités | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 667.00 | 43 582.00 | 1 576 084.00 | 1 619 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 977.00 | 311 671.00 | 2 661 306.00 | 2 972 977.00 |
CU Autres participations | 760 994.00 | | 760 994.00 | 760 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
DG Autres réserves | 699 070.00 | 544 807.00 | | 699 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 066.00 | 304 264.00 | | 349 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 996.00 | 974 929.00 | | 1 173 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 674.00 | 691 793.00 | | 636 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 092.00 | 338 897.00 | | 52 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 947.00 | 124 329.00 | | 73 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 142.00 | 589 407.00 | | 588 142.00 |
EA Autres dettes | 31 990.00 | 41 964.00 | | 31 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 465.00 | 101 329.00 | | 104 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 310.00 | 1 887 720.00 | | 1 487 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 306.00 | 2 862 650.00 | | 2 661 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 322.00 | 1 363 811.00 | | 989 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 813 970.00 | 2 500.00 | 3 816 470.00 | 3 813 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 970.00 | 2 500.00 | 3 816 470.00 | 3 813 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 654.00 | |
GE Autres charges | | | 17 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 800.00 | 98 370.00 | | 100 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 800.00 | 98 370.00 | | 100 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 749.00 | 98 751.00 | | 79 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 749.00 | 98 821.00 | | 79 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 051.00 | -451.00 | | 21 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 747.00 | 122 395.00 | | 98 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 267.00 | 3 887 875.00 | | 3 998 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 201.00 | 3 583 611.00 | | 3 649 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 066.00 | 304 264.00 | | 349 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 533.00 | | 144 370.00 | 1 425 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 769 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 592.00 | 1 353 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 990.00 | 114 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 556.00 | 468 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 652.00 | | | 118 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 111.00 | | 144 370.00 | 537 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 770.00 | | | 769 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 759.00 | 88 127.00 | 136 797.00 | 316 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 452.00 | 5 668.00 | 3 990.00 | 17 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 306.00 | 82 459.00 | 132 807.00 | 299 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 002.00 | 11 654.00 | 18 074.00 | 50 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 002.00 | 11 654.00 | 18 074.00 | 50 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 002.00 | 11 654.00 | 18 074.00 | 50 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 947.00 | 73 947.00 | | 73 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 804.00 | 115 804.00 | | 115 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 689.00 | 156 689.00 | | 156 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 465.00 | 104 465.00 | | 104 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 992.00 | 1 386 992.00 | | 1 386 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
VB T. V. A. | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VC Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 354.00 | 188 366.00 | 440 226.00 | 636 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 619.00 | | | 179 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 261.00 | 1 572 561.00 | 8 700.00 | 1 581 261.00 |
VW T.V.A. | 305 731.00 | 305 731.00 | | 305 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 310.00 | 989 322.00 | 490 226.00 | 1 487 310.00 |