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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
AH Fonds commercial | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 338.00 | 300 757.00 | 194 581.00 | 495 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 724.00 | 321 968.00 | 1 057 757.00 | 1 379 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 481.00 | 29 951.00 | 1 735 530.00 | 1 765 481.00 |
BZ Autres créances | 117 199.00 | | 117 199.00 | 117 199.00 |
CF Disponibilités | 144 122.00 | | 144 122.00 | 144 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 810.00 | 29 951.00 | 2 042 859.00 | 2 072 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 534.00 | 351 919.00 | 3 100 616.00 | 3 452 534.00 |
CU Autres participations | 760 994.00 | | 760 994.00 | 760 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
DG Autres réserves | 848 137.00 | 699 070.00 | | 848 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 390.00 | 349 066.00 | | 333 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 386.00 | 1 173 996.00 | | 1 307 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 413.00 | 636 674.00 | | 574 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 020.00 | 52 092.00 | | 119 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 983.00 | 73 947.00 | | 303 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 130.00 | 588 142.00 | | 659 130.00 |
EA Autres dettes | 40 206.00 | 31 990.00 | | 40 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 478.00 | 104 465.00 | | 96 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 230.00 | 1 487 310.00 | | 1 793 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 616.00 | 2 661 306.00 | | 3 100 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 851.00 | 989 322.00 | | 1 415 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 320.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 092 384.00 | 3 000.00 | 4 095 384.00 | 4 092 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 384.00 | 3 000.00 | 4 095 384.00 | 4 092 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339.00 | 15 865.00 | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 100 800.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 100 800.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 717.00 | 79 749.00 | | 11 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 609.00 | 79 749.00 | | 12 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | 21 051.00 | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 734.00 | 98 747.00 | | 83 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 339.00 | 3 998 267.00 | | 4 172 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 949.00 | 3 649 201.00 | | 3 838 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 390.00 | 349 066.00 | | 333 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 310.00 | | 59 524.00 | 1 353 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 110.00 | 1 379 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 110.00 | 495 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 662.00 | | | 114 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 924.00 | | 59 524.00 | 468 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 724.00 | | | 769 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 089.00 | 75 272.00 | 21 393.00 | 268 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 130.00 | 2 081.00 | | 19 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 959.00 | 73 191.00 | 21 393.00 | 248 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 582.00 | 2 500.00 | 16 131.00 | 43 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 582.00 | 2 500.00 | 16 131.00 | 43 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 582.00 | 2 500.00 | 16 131.00 | 43 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 983.00 | 303 983.00 | | 303 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 818.00 | 160 818.00 | | 160 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 942.00 | 156 942.00 | | 156 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 478.00 | 96 478.00 | | 96 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 923.00 | 1 724 923.00 | | 1 724 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
VB T. V. A. | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
VC Groupe et associés | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 413.00 | 197 035.00 | 377 379.00 | 574 413.00 |
VI Groupe et associés | 69 020.00 | 69 020.00 | | 69 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 898.00 | | | 222 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 316.00 | 1 928 616.00 | 8 700.00 | 1 937 316.00 |
VW T.V.A. | 334 312.00 | 334 312.00 | | 334 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 230.00 | 1 415 851.00 | 377 379.00 | 1 793 230.00 |