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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
AH Fonds commercial | 554 107.00 | | 554 107.00 | 554 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 135.00 | 303 048.00 | 193 087.00 | 496 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 538.00 | 324 258.00 | 880 279.00 | 1 204 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 782.00 | 86 993.00 | 1 918 789.00 | 2 005 782.00 |
BZ Autres créances | 178 329.00 | | 178 329.00 | 178 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 711 523.00 | | 711 523.00 | 711 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 227.00 | | 86 227.00 | 86 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 182.00 | 86 993.00 | 2 895 189.00 | 2 982 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 720.00 | 411 251.00 | 3 775 468.00 | 4 186 720.00 |
CU Autres participations | 124 106.00 | | 124 106.00 | 124 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 900.00 | 114 000.00 | | 115 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
DG Autres réserves | 981 527.00 | 848 137.00 | | 981 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 944.00 | 333 390.00 | | 238 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 855.00 | 1 307 386.00 | | 1 376 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 542.00 | 574 413.00 | | 976 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 500.00 | 119 020.00 | | 58 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 012.00 | 303 983.00 | | 307 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 970.00 | 659 130.00 | | 755 970.00 |
EA Autres dettes | 111 813.00 | 40 206.00 | | 111 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 777.00 | 96 478.00 | | 188 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 613.00 | 1 793 230.00 | | 2 398 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 468.00 | 3 100 616.00 | | 3 775 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 527.00 | 1 415 851.00 | | 2 095 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 223 080.00 | 3 000.00 | 4 226 080.00 | 4 223 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223 080.00 | 3 000.00 | 4 226 080.00 | 4 223 080.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 142.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 800.00 | 12 000.00 | | 36 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 800.00 | 12 000.00 | | 36 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 892.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 451.00 | 11 717.00 | | 82 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 451.00 | 12 609.00 | | 82 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 651.00 | -609.00 | | -45 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 010.00 | 83 734.00 | | 71 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 577.00 | 4 172 339.00 | | 4 349 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 632.00 | 3 838 949.00 | | 4 110 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 944.00 | 333 390.00 | | 238 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 724.00 | | 769 348.00 | 1 379 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760 994.00 | 133 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944 535.00 | 1 204 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 185.00 | 575 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 356.00 | 496 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 662.00 | | 471 841.00 | 114 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 338.00 | | 173 152.00 | 495 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 724.00 | | 124 355.00 | 769 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 968.00 | 103 381.00 | 101 090.00 | 321 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 211.00 | 11 185.00 | 11 185.00 | 21 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 757.00 | 92 196.00 | 89 905.00 | 300 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 951.00 | 64 941.00 | 7 900.00 | 29 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 951.00 | 64 941.00 | 7 900.00 | 29 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 951.00 | 64 941.00 | 7 900.00 | 29 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 012.00 | 307 012.00 | | 307 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 423.00 | 167 423.00 | | 167 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 655.00 | 168 655.00 | | 168 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 813.00 | 111 813.00 | | 111 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 777.00 | 188 777.00 | | 188 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 585.00 | 1 901 585.00 | | 1 901 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 196.00 | 104 196.00 | | 104 196.00 |
VB T. V. A. | 85 084.00 | 85 084.00 | | 85 084.00 |
VC Groupe et associés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 542.00 | 673 456.00 | 303 086.00 | 976 542.00 |
VI Groupe et associés | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 800.00 | | | 565 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 484.00 | | | 164 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 227.00 | 86 227.00 | | 86 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 286.00 | 2 270 337.00 | 8 949.00 | 2 279 286.00 |
VW T.V.A. | 409 903.00 | 409 903.00 | | 409 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 613.00 | 2 095 527.00 | 303 086.00 | 2 398 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |