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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 201.00 | 17 452.00 | 7 748.00 | 25 201.00 |
AH Fonds commercial | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 111.00 | 299 306.00 | 237 804.00 | 537 111.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 533.00 | 316 759.00 | 1 108 774.00 | 1 425 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 182.00 | 50 002.00 | 1 194 180.00 | 1 244 182.00 |
BZ Autres créances | 351 196.00 | | 351 196.00 | 351 196.00 |
CF Disponibilités | 152 963.00 | | 152 963.00 | 152 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 184.00 | | 49 184.00 | 49 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 878.00 | 50 002.00 | 1 753 876.00 | 1 803 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 411.00 | 366 761.00 | 2 862 650.00 | 3 229 411.00 |
CU Autres participations | 760 994.00 | | 760 994.00 | 760 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
DG Autres réserves | 544 807.00 | 514 287.00 | | 544 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 264.00 | 180 103.00 | | 304 264.00 |
DL TOTAL (I) | 974 929.00 | 820 248.00 | | 974 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 793.00 | 200 461.00 | | 691 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 897.00 | 101 773.00 | | 338 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 329.00 | 65 320.00 | | 124 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 407.00 | 456 821.00 | | 589 407.00 |
EA Autres dettes | 41 964.00 | 7 601.00 | | 41 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 329.00 | 70 778.00 | | 101 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 720.00 | 902 753.00 | | 1 887 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 650.00 | 1 723 002.00 | | 2 862 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 811.00 | 822 347.00 | | 1 363 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 652 842.00 | 400.00 | 3 653 242.00 | 3 652 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 842.00 | 400.00 | 3 653 242.00 | 3 652 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 919.00 | |
GE Autres charges | | | 6 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 395.00 | 2 296.00 | | 85 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 370.00 | 60 800.00 | | 98 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 370.00 | 60 800.00 | | 98 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 553.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 751.00 | 49 519.00 | | 98 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 821.00 | 52 072.00 | | 98 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | 8 728.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 395.00 | 93 921.00 | | 122 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 875.00 | 3 414 316.00 | | 3 887 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 611.00 | 3 234 213.00 | | 3 583 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 264.00 | 180 103.00 | | 304 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 639.00 | | 952 102.00 | 602 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 570.00 | 769 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 208.00 | 1 425 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 118 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 238.00 | 537 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 717.00 | | 11 335.00 | 109 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 130.00 | | 95 218.00 | 484 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 791.00 | | 845 549.00 | 8 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 660.00 | 83 008.00 | 27 909.00 | 261 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 190.00 | 4 662.00 | 2 400.00 | 15 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 469.00 | 78 346.00 | 25 509.00 | 246 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 084.00 | 13 919.00 | 4 000.00 | 40 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 084.00 | 13 919.00 | 4 000.00 | 40 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 084.00 | 13 919.00 | 4 000.00 | 40 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 329.00 | 124 329.00 | | 124 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 402.00 | 136 402.00 | | 136 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 942.00 | 167 942.00 | | 167 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 329.00 | 101 329.00 | | 101 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 070.00 | 1 163 070.00 | | 1 163 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
VB T. V. A. | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
VC Groupe et associés | 281 188.00 | 281 188.00 | | 281 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 793.00 | 167 884.00 | 423 503.00 | 691 793.00 |
VI Groupe et associés | 288 897.00 | 288 897.00 | | 288 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 655.00 | | | 214 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 308.00 | 1 644 562.00 | 8 746.00 | 1 653 308.00 |
VW T.V.A. | 264 647.00 | 264 647.00 | | 264 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 720.00 | 1 363 811.00 | 423 503.00 | 1 887 720.00 |