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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
040 Immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 426.00 | 23 660.00 | 80 766.00 | 104 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 075.00 | 1 342.00 | 15 733.00 | 17 075.00 |
072 Créances – Autres | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 566.00 | 1 342.00 | 38 224.00 | 39 566.00 |
110 Total général Actif | 143 992.00 | 25 003.00 | 118 990.00 | 143 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 051.00 | 45 318.00 | | 60 051.00 |
222 Production stockée | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
230 Autres produits | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 897.00 | 45 318.00 | | 80 897.00 |
242 Autres charges externes. | 30 972.00 | 24 766.00 | | 30 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | 692.00 | | 2 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 10 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 414.00 | 6 181.00 | | 9 414.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 192.00 | 41 639.00 | | 67 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 705.00 | 3 678.00 | | 13 705.00 |
294 Charges financières | 1 175.00 | 984.00 | | 1 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 404.00 | | 1 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 938.00 | 2 290.00 | | 10 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 426.00 | | | 104 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 080.00 | | | 4 080.00 |