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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
040 Immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 951.00 | 28 185.00 | 80 766.00 | 108 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
072 Créances – Autres | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
110 Total général Actif | 136 971.00 | 28 185.00 | 108 787.00 | 136 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 729.00 | 41 080.00 | | 43 729.00 |
222 Production stockée | -1 853.00 | -817.00 | | -1 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 392.00 | | |
230 Autres produits | 250.00 | 1 463.00 | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 126.00 | 49 118.00 | | 42 126.00 |
242 Autres charges externes. | 16 278.00 | 21 525.00 | | 16 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 878.00 | 3 132.00 | | 2 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 5 988.00 | 6 523.00 | | 5 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 844.00 | 1 509.00 | | 844.00 |
262 Autres charges | | 1 343.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 988.00 | 54 032.00 | | 40 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 138.00 | -4 915.00 | | 1 138.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | 987.00 | | 1 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120.00 | -5 902.00 | | 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 951.00 | | | 108 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 443.00 | | | 1 443.00 |