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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 867.00 | 3 005.00 | 3 862.00 | 6 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
040 Immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 951.00 | 24 322.00 | 84 628.00 | 108 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 479.00 | 1 342.00 | 8 137.00 | 9 479.00 |
072 Créances – Autres | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 911.00 | 1 342.00 | 23 569.00 | 24 911.00 |
110 Total général Actif | 133 862.00 | 25 665.00 | 108 197.00 | 133 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 318.00 | 83 232.00 | | 62 318.00 |
222 Production stockée | 1 362.00 | -9 276.00 | | 1 362.00 |
230 Autres produits | 1 833.00 | 1 084.00 | | 1 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 513.00 | 75 040.00 | | 65 513.00 |
242 Autres charges externes. | 21 602.00 | 28 129.00 | | 21 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 661.00 | 2 048.00 | | 4 661.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 205.00 | 24 000.00 | | 25 205.00 |
252 Charges sociales | 9 570.00 | 8 376.00 | | 9 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 662.00 | | | 662.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 289.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 702.00 | 62 842.00 | | 61 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 811.00 | 12 197.00 | | 3 811.00 |
294 Charges financières | 499.00 | 738.00 | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 1 719.00 | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 815.00 | 9 740.00 | | 2 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 426.00 | | | 104 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 018.00 | | | 2 018.00 |