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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
040 Immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 426.00 | 23 660.00 | 80 766.00 | 104 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 185.00 | 1 342.00 | 5 843.00 | 7 185.00 |
072 Créances – Autres | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 425.00 | 1 342.00 | 20 082.00 | 21 425.00 |
110 Total général Actif | 125 851.00 | 25 003.00 | 100 848.00 | 125 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 232.00 | 60 051.00 | | 83 232.00 |
222 Production stockée | -9 276.00 | 19 026.00 | | -9 276.00 |
230 Autres produits | 1 084.00 | 1 820.00 | | 1 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 040.00 | 80 897.00 | | 75 040.00 |
242 Autres charges externes. | 28 129.00 | 30 972.00 | | 28 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 2 798.00 | | 2 048.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 8 376.00 | 9 414.00 | | 8 376.00 |
262 Autres charges | 289.00 | 8.00 | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 842.00 | 67 192.00 | | 62 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 197.00 | 13 705.00 | | 12 197.00 |
294 Charges financières | 738.00 | 1 175.00 | | 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 591.00 | | 1 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 740.00 | 10 938.00 | | 9 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 426.00 | | | 104 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 251.00 | | | 3 251.00 |