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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 867.00 | 6 023.00 | 844.00 | 6 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
040 Immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 951.00 | 27 340.00 | 81 610.00 | 108 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
072 Créances – Autres | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
110 Total général Actif | 131 248.00 | 27 340.00 | 103 908.00 | 131 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 080.00 | 59 013.00 | | 41 080.00 |
222 Production stockée | -817.00 | 458.00 | | -817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
230 Autres produits | 1 463.00 | 200.00 | | 1 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 118.00 | 59 671.00 | | 49 118.00 |
242 Autres charges externes. | 21 525.00 | 31 812.00 | | 21 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | 3 416.00 | | 3 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 18 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 6 523.00 | 6 094.00 | | 6 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
262 Autres charges | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 032.00 | 60 831.00 | | 54 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 915.00 | -1 161.00 | | -4 915.00 |
294 Charges financières | 987.00 | 819.00 | | 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 902.00 | -1 979.00 | | -5 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 951.00 | | | 108 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 342.00 | | | 1 342.00 |