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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 060.00 | 1 014 286.00 | 5 774.00 | 1 020 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 986.00 | 1 092 676.00 | 49 310.00 | 1 141 986.00 |
BT Marchandises | 210 112.00 | 3 344.00 | 206 768.00 | 210 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BZ Autres créances | 83 079.00 | | 83 079.00 | 83 079.00 |
CF Disponibilités | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 823.00 | 1 096 019.00 | 425 959.00 | 415 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DH Report à nouveau | -586 074.00 | -6 824.00 | | -586 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 472.00 | -579 249.00 | | -190 472.00 |
DL TOTAL (I) | -144 546.00 | 5 927.00 | | -144 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 866.00 | 246 269.00 | | 541 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 193.00 | 62 706.00 | | 59 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 051.00 | | |
EA Autres dettes | 5 103.00 | 49 601.00 | | 5 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 162.00 | 361 627.00 | | 606 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 959.00 | 370 852.00 | | 425 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 382 888.00 | | 3 382 888.00 | 3 382 888.00 |
FG Production vendue services | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 947.00 | | 3 385 947.00 | 3 385 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 831 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 343.00 | |
GE Autres charges | | | 5 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 430.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 400.00 | 25 739.00 | | 68 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 400.00 | 37 169.00 | | 68 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 331.00 | 28 652.00 | | 67 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 070.00 | 397 565.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 400.00 | 426 217.00 | | 68 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -389 047.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 383.00 | 3 649 677.00 | | 3 533 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 854.00 | 4 228 927.00 | | 3 723 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 472.00 | -579 249.00 | | -190 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 992.00 | | 5 974.00 | 1 136 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 43 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 1 141 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 148.00 | | 5 774.00 | 1 087 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 316.00 | | 200.00 | 44 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 298.00 | 4 343.00 | 3 298.00 | 3 298.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 371 826.00 | 1 070.00 | 68 400.00 | 371 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 857.00 | 3 344.00 | 5 857.00 | 5 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 683.00 | 4 414.00 | 74 257.00 | 377 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 980.00 | 8 757.00 | 77 555.00 | 380 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 687.00 | 9 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 070.00 | 68 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 866.00 | 541 866.00 | | 541 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
UX Autres créances clients | 742.00 | | | 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
VI Groupe et associés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VP Divers | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 587.00 | 134 050.00 | 43 537.00 | 177 587.00 |