| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 123.00 | 600 123.00 | | 600 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 073.00 | 646 537.00 | 43 537.00 | 690 073.00 |
BT Marchandises | 228 739.00 | 3 296.00 | 225 443.00 | 228 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BZ Autres créances | 53 573.00 | | 53 573.00 | 53 573.00 |
CF Disponibilités | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 054.00 | 3 296.00 | 364 758.00 | 368 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 127.00 | 649 833.00 | 408 294.00 | 1 058 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DH Report à nouveau | -776 546.00 | -586 074.00 | | -776 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 930.00 | -190 472.00 | | -133 930.00 |
DL TOTAL (I) | -318 475.00 | -184 546.00 | | -318 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 415.00 | 4 343.00 | | 5 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 415.00 | 4 343.00 | | 5 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 663.00 | 541 866.00 | | 471 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 226.00 | 59 193.00 | | 46 226.00 |
EA Autres dettes | 203 465.00 | 5 103.00 | | 203 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 355.00 | 606 162.00 | | 721 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 294.00 | 425 959.00 | | 408 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 178 296.00 | | 3 178 296.00 | 3 178 296.00 |
FG Production vendue services | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 751.00 | | 3 181 751.00 | 3 181 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 666 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 153.00 | | | 99 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 383.00 | 68 400.00 | | 148 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 536.00 | 68 400.00 | | 247 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 274.00 | 67 331.00 | | 151 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 675.00 | 1 070.00 | | 8 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 334.00 | 68 400.00 | | 160 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 202.00 | | | 87 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 864.00 | 3 533 383.00 | | 3 491 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 794.00 | 3 723 854.00 | | 3 625 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 930.00 | -190 472.00 | | -133 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 985.00 | | 5 793.00 | 1 141 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 705.00 | 690 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 705.00 | 641 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 921.00 | | 5 793.00 | 1 092 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 180.00 | 52 121.00 | 358 551.00 | 788 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 653.00 | 52 121.00 | 358 551.00 | 782 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 343.00 | 5 415.00 | 4 343.00 | 4 343.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 304 495.00 | 8 675.00 | 148 383.00 | 304 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 344.00 | 3 296.00 | 3 344.00 | 3 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 839.00 | 11 971.00 | 151 727.00 | 307 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 182.00 | 17 386.00 | 156 070.00 | 312 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 711.00 | 7 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 675.00 | 148 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 663.00 | 471 663.00 | | 471 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
UX Autres créances clients | 469.00 | | | 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VI Groupe et associés | 203 465.00 | 203 465.00 | | 203 465.00 |
VP Divers | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 791.00 | 97 254.00 | 43 537.00 | 140 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 356.00 | 721 356.00 | | 721 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |