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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 045.00 | 41 134.00 | 911.00 | 42 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 307.00 | 469 439.00 | 141 868.00 | 611 307.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 518.00 | | 44 518.00 | 44 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 398.00 | 516 101.00 | 187 296.00 | 703 398.00 |
BT Marchandises | 357 427.00 | 2 892.00 | 354 535.00 | 357 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BZ Autres créances | 81 044.00 | | 81 044.00 | 81 044.00 |
CF Disponibilités | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 144.00 | 2 892.00 | 466 252.00 | 469 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 542.00 | 518 993.00 | 653 549.00 | 1 172 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 003 553.00 | -910 475.00 | | -1 003 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 430.00 | -93 077.00 | | -308 430.00 |
DK Provisions réglementées | 1 032.00 | 243.00 | | 1 032.00 |
DL TOTAL (I) | -718 950.00 | -411 310.00 | | -718 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 428.00 | 13 982.00 | | 16 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 428.00 | 13 982.00 | | 16 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 340.00 | 513 346.00 | | 366 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 735.00 | 51 329.00 | | 46 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 742.00 | | |
EA Autres dettes | 942 997.00 | 477 126.00 | | 942 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 071.00 | 1 046 543.00 | | 1 356 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 549.00 | 649 216.00 | | 653 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 197 821.00 | | 3 197 821.00 | 3 197 821.00 |
FG Production vendue services | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 033.00 | | 3 200 033.00 | 3 200 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 734 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 428.00 | |
GE Autres charges | | | 3 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 569.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 164 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 124.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789.00 | 243.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 24 367.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | 143 989.00 | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 544.00 | 3 640 896.00 | | 3 219 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 974.00 | 3 733 973.00 | | 3 527 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 430.00 | -93 077.00 | | -308 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 129.00 | 3 952.00 | 9 268.00 | 694 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 952.00 | | 703 398.00 | 3 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 952.00 | | 653 353.00 | 3 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 001.00 | 3 952.00 | 8 351.00 | 645 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 600.00 | | 917.00 | 43 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 054.00 | 18 047.00 | | 498 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 527.00 | 18 047.00 | | 492 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243.00 | 789.00 | | 243.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 982.00 | 16 428.00 | 13 982.00 | 13 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 080.00 | 2 892.00 | 3 080.00 | 3 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 080.00 | 2 892.00 | 3 080.00 | 3 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 305.00 | 20 109.00 | 17 062.00 | 17 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 320.00 | 17 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 340.00 | 366 340.00 | | 366 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 518.00 | | 44 518.00 | 44 518.00 |
UX Autres créances clients | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VI Groupe et associés | 942 997.00 | 942 997.00 | | 942 997.00 |
VP Divers | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 373.00 | 83 855.00 | 44 518.00 | 128 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 071.00 | 1 356 071.00 | | 1 356 071.00 |