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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 045.00 | 40 990.00 | 1 056.00 | 42 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 004.00 | 451 537.00 | 147 467.00 | 599 004.00 |
AX Avances et acomptes | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 129.00 | 498 054.00 | 196 075.00 | 694 129.00 |
BT Marchandises | 280 555.00 | 3 080.00 | 277 475.00 | 280 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 103 292.00 | | 103 292.00 | 103 292.00 |
CF Disponibilités | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 221.00 | 3 080.00 | 453 141.00 | 456 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 350.00 | 501 134.00 | 649 216.00 | 1 150 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DH Report à nouveau | -910 475.00 | -776 546.00 | | -910 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 077.00 | -133 930.00 | | -93 077.00 |
DK Provisions réglementées | 243.00 | | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | -411 310.00 | -318 475.00 | | -411 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 982.00 | 5 415.00 | | 13 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 982.00 | 5 415.00 | | 13 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 346.00 | 471 663.00 | | 513 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 329.00 | 46 226.00 | | 51 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
EA Autres dettes | 477 126.00 | 203 465.00 | | 477 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 543.00 | 721 355.00 | | 1 046 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 216.00 | 408 294.00 | | 649 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 436 366.00 | | 3 436 366.00 | 3 436 366.00 |
FG Production vendue services | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 200.00 | | 3 439 200.00 | 3 439 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 887 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 569.00 | 99 153.00 | | 3 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 787.00 | 148 383.00 | | 164 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 356.00 | 247 536.00 | | 168 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 124.00 | 151 274.00 | | 24 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | 8 675.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 367.00 | 160 334.00 | | 24 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 989.00 | 87 202.00 | | 143 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 896.00 | 3 491 864.00 | | 3 640 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 973.00 | 3 625 794.00 | | 3 733 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 077.00 | -133 930.00 | | -93 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 073.00 | | 20 247.00 | 690 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 116.00 | 8 076.00 | 694 129.00 | 8 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 116.00 | 8 076.00 | 645 001.00 | 8 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 009.00 | | 20 183.00 | 641 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 537.00 | | 64.00 | 43 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 749.00 | 20 812.00 | 4 507.00 | 481 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 222.00 | 20 812.00 | 4 507.00 | 476 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 243.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 415.00 | 13 982.00 | 5 415.00 | 5 415.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 164 787.00 | | 164 787.00 | 164 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 296.00 | 3 080.00 | 3 296.00 | 3 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 083.00 | 3 080.00 | 168 083.00 | 168 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 498.00 | 17 305.00 | 173 498.00 | 173 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 062.00 | 8 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243.00 | 164 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 346.00 | 513 346.00 | | 513 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
UX Autres créances clients | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VI Groupe et associés | 477 126.00 | 477 126.00 | | 477 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 488.00 | 146 889.00 | 43 600.00 | 190 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 544.00 | 1 046 544.00 | | 1 046 544.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |