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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 045.00 | 41 279.00 | 766.00 | 42 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 307.00 | 487 349.00 | 123 959.00 | 611 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 499.00 | | 54 499.00 | 54 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 379.00 | 534 155.00 | 179 224.00 | 713 379.00 |
BT Marchandises | 182 951.00 | 4 195.00 | 178 756.00 | 182 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BZ Autres créances | 89 401.00 | | 89 401.00 | 89 401.00 |
CF Disponibilités | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 539.00 | 4 195.00 | 301 344.00 | 305 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 919.00 | 538 350.00 | 480 568.00 | 1 018 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 311 983.00 | -1 003 553.00 | | -1 311 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 402.00 | -308 430.00 | | -452 402.00 |
DK Provisions réglementées | 1 538.00 | 1 032.00 | | 1 538.00 |
DL TOTAL (I) | -1 170 847.00 | -718 950.00 | | -1 170 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 875.00 | 16 428.00 | | 11 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 875.00 | 16 428.00 | | 11 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 106.00 | 366 340.00 | | 173 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 458.00 | 46 735.00 | | 47 458.00 |
EA Autres dettes | 1 418 975.00 | 942 997.00 | | 1 418 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 540.00 | 1 356 071.00 | | 1 639 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 568.00 | 653 549.00 | | 480 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 401 788.00 | | 2 401 788.00 | 2 401 788.00 |
FG Production vendue services | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 393.00 | | 2 403 393.00 | 2 403 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 789.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -789.00 | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 222.00 | 3 219 544.00 | | 2 427 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 624.00 | 3 527 974.00 | | 2 879 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 402.00 | -308 430.00 | | -452 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 398.00 | | 9 982.00 | 703 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 352.00 | | | 653 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 518.00 | | 9 982.00 | 44 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 101.00 | 18 054.00 | | 516 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 573.00 | 18 054.00 | | 510 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 032.00 | 505.00 | | 1 032.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 428.00 | 11 875.00 | 16 428.00 | 16 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 892.00 | 4 195.00 | 2 892.00 | 2 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 892.00 | 4 195.00 | 2 892.00 | 2 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 352.00 | 16 575.00 | 19 320.00 | 20 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 106.00 | 173 106.00 | | 173 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 499.00 | | 54 499.00 | 54 499.00 |
UX Autres créances clients | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 418 975.00 | 1 418 975.00 | | 1 418 975.00 |
VP Divers | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 815.00 | 106 316.00 | 54 499.00 | 160 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 540.00 | 1 639 540.00 | | 1 639 540.00 |