| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 879.00 | | 144 879.00 | 144 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 869.00 | 13 718.00 | 5 151.00 | 18 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 908.00 | 43 898.00 | 21 009.00 | 64 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 415.00 | 59 829.00 | 172 585.00 | 232 415.00 |
BT Marchandises | 75 182.00 | | 75 182.00 | 75 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 502.00 | 286.00 | 55 215.00 | 55 502.00 |
BZ Autres créances | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
CF Disponibilités | 192 957.00 | | 192 957.00 | 192 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 355.00 | 286.00 | 345 068.00 | 345 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 770.00 | 60 116.00 | 517 653.00 | 577 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 344.00 | | | 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 727.00 | | | 99 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
DL TOTAL (I) | 153 666.00 | | | 153 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 836.00 | | | 148 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 855.00 | | | 155 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 993.00 | | | 58 993.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 987.00 | | | 363 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 653.00 | | | 517 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 597.00 | | | 237 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 162.00 | | 1 439 162.00 | 1 439 162.00 |
FD Production vendue biens | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
FG Production vendue services | 252 921.00 | | 252 921.00 | 252 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 986.00 | | 1 693 986.00 | 1 693 986.00 |
FM Production stockée | | | -2 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 567.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 815.00 | | | 1 718 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 876.00 | | | 1 675 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 547.00 | | | 86 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 077.00 | | | 83 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 081.00 | 11 874.00 | 5 125.00 | 53 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 1 077.00 | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 946.00 | 10 797.00 | 5 125.00 | 51 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 855.00 | 155 855.00 | | 155 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 837.00 | 22 447.00 | 91 422.00 | 148 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 278.00 | 76 870.00 | 408.00 | 77 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 987.00 | 237 598.00 | 91 422.00 | 363 987.00 |