| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 879.00 | | 144 879.00 | 144 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 457.00 | 18 648.00 | 38 808.00 | 57 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 605.00 | 41 941.00 | 23 664.00 | 65 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 992.00 | 60 589.00 | 211 402.00 | 271 992.00 |
BT Marchandises | 162 472.00 | | 162 472.00 | 162 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 951.00 | | 168 951.00 | 168 951.00 |
BZ Autres créances | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CF Disponibilités | 244 667.00 | | 244 667.00 | 244 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 607.00 | | 591 607.00 | 591 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 600.00 | 60 589.00 | 803 010.00 | 863 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 330.00 | | | 344 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 410 849.00 | | | 410 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 411.00 | | | 212 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 727.00 | | | 121 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 160.00 | | | 392 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 010.00 | | | 803 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 826.00 | | | 210 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 470.00 | | 46 854.00 | 237 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 4 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 332.00 | 271 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 327.00 | 123 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 879.00 | | | 144 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 356.00 | | 46 034.00 | 89 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | | 820.00 | 3 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 783.00 | 9 134.00 | 12 327.00 | 63 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 783.00 | 9 134.00 | 12 327.00 | 63 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 727.00 | 121 727.00 | | 121 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 775.00 | 57 775.00 | | 57 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 168 951.00 | 168 951.00 | | 168 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 412.00 | 31 077.00 | 181 335.00 | 212 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
VP Divers | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 531.00 | 184 467.00 | 64.00 | 184 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 161.00 | 210 826.00 | 181 335.00 | 392 161.00 |