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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 879.00 | | 144 879.00 | 144 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 916.00 | 14 708.00 | 3 207.00 | 17 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 619.00 | 44 941.00 | 18 677.00 | 63 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 050.00 | 59 650.00 | 169 400.00 | 229 050.00 |
BT Marchandises | 137 567.00 | | 137 567.00 | 137 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 063.00 | | 105 063.00 | 105 063.00 |
BZ Autres créances | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CF Disponibilités | 129 074.00 | | 129 074.00 | 129 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 641.00 | | 383 641.00 | 383 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 692.00 | 59 650.00 | 553 042.00 | 612 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 625.00 | | | 204 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 202.00 | | | 69 202.00 |
DL TOTAL (I) | 284 828.00 | | | 284 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 780.00 | | | 103 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 533.00 | | | 90 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 214.00 | | | 268 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 042.00 | | | 553 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 206.00 | | | 187 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 416.00 | | 7 469.00 | 228 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 679.00 | 2 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 834.00 | 229 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 212.00 | 144 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 943.00 | 81 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 091.00 | | | 147 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 089.00 | | 6 389.00 | 79 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | 1 080.00 | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 097.00 | 6 708.00 | 6 155.00 | 59 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 885.00 | 6 708.00 | 3 943.00 | 56 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 533.00 | 90 533.00 | | 90 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 105 063.00 | 105 063.00 | | 105 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 780.00 | 22 773.00 | 81 007.00 | 103 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
VP Divers | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 901.00 | 73 901.00 | | 73 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 064.00 | 117 000.00 | 64.00 | 117 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 214.00 | 187 207.00 | 81 007.00 | 268 214.00 |