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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 879.00 | | 144 879.00 | 144 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 054.00 | 15 031.00 | 8 022.00 | 23 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 301.00 | 48 752.00 | 17 549.00 | 66 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 470.00 | 63 783.00 | 173 686.00 | 237 470.00 |
BT Marchandises | 187 232.00 | | 187 232.00 | 187 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 013.00 | | 97 013.00 | 97 013.00 |
BZ Autres créances | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CF Disponibilités | 247 594.00 | | 247 594.00 | 247 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 100.00 | | 546 100.00 | 546 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 570.00 | 63 783.00 | 719 787.00 | 783 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 828.00 | | | 273 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DL TOTAL (I) | 357 038.00 | | | 357 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 007.00 | | | 196 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 553.00 | | | 104 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 748.00 | | | 362 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 787.00 | | | 719 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 678.00 | | | 304 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 051.00 | | 11 027.00 | 229 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 3 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607.00 | 237 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 89 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 879.00 | | | 144 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 536.00 | | 10 420.00 | 81 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | 607.00 | 2 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 650.00 | 6 733.00 | 2 600.00 | 59 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 650.00 | 6 733.00 | 2 600.00 | 59 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 554.00 | 104 554.00 | | 104 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 97 013.00 | 97 013.00 | | 97 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 007.00 | 137 937.00 | 58 070.00 | 196 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 337.00 | 111 274.00 | 64.00 | 111 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 749.00 | 304 679.00 | 58 070.00 | 362 749.00 |