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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 879.00 | | 144 879.00 | 144 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 367.00 | 28 134.00 | 36 233.00 | 64 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 913.00 | 34 814.00 | 28 098.00 | 62 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 882.00 | 62 948.00 | 213 934.00 | 276 882.00 |
BT Marchandises | 234 640.00 | 2 000.00 | 232 640.00 | 234 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 732.00 | | 135 732.00 | 135 732.00 |
BZ Autres créances | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
CF Disponibilités | 280 937.00 | | 280 937.00 | 280 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 354.00 | 2 000.00 | 697 354.00 | 699 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 236.00 | 64 948.00 | 911 288.00 | 976 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 521.00 | | | 398 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 948.00 | | | 948.00 |
DL TOTAL (I) | 423 810.00 | | | 423 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 383.00 | | | 181 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 371.00 | | | 234 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 722.00 | | | 71 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 477.00 | | | 487 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 288.00 | | | 911 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 840.00 | | | 365 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 992.00 | | 18 546.00 | 271 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 656.00 | 276 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 656.00 | 127 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 879.00 | | | 144 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 063.00 | | 17 874.00 | 123 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051.00 | | 672.00 | 4 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 590.00 | 16 015.00 | 13 656.00 | 60 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 590.00 | 16 015.00 | 13 656.00 | 60 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 371.00 | 234 371.00 | | 234 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 135 732.00 | 135 732.00 | | 135 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 384.00 | 59 747.00 | 121 637.00 | 181 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
VP Divers | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 839.00 | 183 775.00 | 64.00 | 183 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 477.00 | 365 841.00 | 121 637.00 | 487 477.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |