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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 751.00 | 59 285.00 | 1 467.00 | 60 751.00 |
AH Fonds commercial | 592 342.00 | | 592 342.00 | 592 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 116.00 | 124 653.00 | 47 463.00 | 172 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 434.00 | 539 573.00 | 874 861.00 | 1 414 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 601.00 | 29 865.00 | 551 736.00 | 581 601.00 |
BZ Autres créances | 454 693.00 | 9 528.00 | 445 165.00 | 454 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 454.00 | 39 393.00 | 1 012 062.00 | 1 051 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 889.00 | 578 965.00 | 1 886 923.00 | 2 465 889.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 568 148.00 | 355 635.00 | 212 513.00 | 568 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 331.00 | 69 260.00 | | 90 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 676.00 | 471 858.00 | | 163 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 113 818.00 | | |
DG Autres réserves | 275 448.00 | | | 275 448.00 |
DH Report à nouveau | | -323 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 794.00 | -86 647.00 | | -91 794.00 |
DL TOTAL (I) | 443 978.00 | 250 954.00 | | 443 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 865.00 | 280 126.00 | | 317 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 767.00 | 126 958.00 | | 166 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 399.00 | 198 558.00 | | 373 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 352.00 | 308 980.00 | | 464 352.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | 9 014.00 | | 3 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 529.00 | | | 114 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 945.00 | 923 636.00 | | 1 442 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 923.00 | 1 174 590.00 | | 1 886 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 623 556.00 | 126 114.00 | 2 749 671.00 | 2 623 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 556.00 | 126 114.00 | 2 749 671.00 | 2 623 556.00 |
FN Production immobilisée | | | 178 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 528.00 | |
GE Autres charges | | | 7 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 694.00 | 14 000.00 | | 24 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 142.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 444.00 | 14 142.00 | | 25 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 707.00 | 45.00 | | 25 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 730.00 | 45.00 | | 25 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | 14 097.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 163.00 | -62 073.00 | | -67 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 628.00 | 2 615 857.00 | | 3 063 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 422.00 | 2 702 504.00 | | 3 155 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 794.00 | -86 647.00 | | -91 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 172.00 | | 529 990.00 | 885 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 478.00 | | 178 670.00 | 389 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 21 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 1 414 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 568 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 172 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 156.00 | | 261 937.00 | 391 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 718.00 | | 81 925.00 | 90 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 820.00 | | 7 457.00 | 13 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 602.00 | 149 475.00 | 504.00 | 390 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 690.00 | 95 945.00 | | 259 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 899.00 | 9 386.00 | | 49 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 013.00 | 44 143.00 | 504.00 | 81 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 965.00 | 3 900.00 | | 25 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 965.00 | 13 428.00 | | 25 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 965.00 | 13 428.00 | | 25 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 253.00 | 81 253.00 | | 81 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 399.00 | 373 399.00 | | 373 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 570.00 | 126 570.00 | | 126 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 568.00 | 157 568.00 | | 157 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 529.00 | 114 529.00 | | 114 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
UX Autres créances clients | 551 279.00 | | | 551 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
VB T. V. A. | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
VC Groupe et associés | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 865.00 | 181 150.00 | 136 715.00 | 317 865.00 |
VI Groupe et associés | 85 514.00 | 85 514.00 | | 85 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 186.00 | | | 90 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 393.00 | | | 72 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 173.00 | | | 203 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 034.00 | 1 018 763.00 | 50 271.00 | 1 069 034.00 |
VW T.V.A. | 164 023.00 | 164 023.00 | | 164 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 945.00 | 1 306 230.00 | 136 715.00 | 1 442 945.00 |